(23.09.14 THU) 리포트 요약과 테마종목 정리
＃DL ［하나증권 / 윤재성,신홍주 / 현재가 41,650원］ 유가/BD 상승, Kraton 실적 반등의 실마리 주가 하락의 원인: 최대 매출 비중을 차지하는 Kraton의 부진 유가/BD 상승, Kraton 실적 반등의 실마리 Califlex는 2025년 레벨업 될 것. PBR 0.2배, 절대 저평가 국면 ＃SK하이닉스 ［한화투자증권 / 김광진,최영주 / ＝Buy / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 118,500원］ 빨라지는 실적 개선의 속도 3Q23 Preview : 컨센서스 소폭 상회 전망 빨라지는 실적 개선의 속도. 1Q24 전사 흑자전환 전망 ＃현대건설 ［신한투자증권 / 김선미,이지우 / ＝매수 / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 35,950원］ 우호적인 발주 업황, 높아진 경쟁력 CSSP..
2023. 9. 19.
(23.09.13) 리포트요약 테마종목 정리
＃기아 ［하이투자증권 / 조희승 / ＝Buy / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 77,700원］ P/E 3.5x에 배당수익률 7% 예상 외로 견조한 이익 구성 요소 투자의견 Buy, 목표주가 130,000원 유지 ＃한화손해보험 ［현대차증권 / 이홍재,장영임 / ＝BUY / 목표가 ▼7,000원 / 현재가 4,280원］ 생각보다 여유 있는 상황 한 템포 일찍 다음 대안에 접근한다면 제대로 된 주가 저평가 해소를 위해서는 온전한 정상화가 필요 ＃SK하이닉스 ［IBK투자증권 / 김운호,이건재 / ＝매수 / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 116,700원］ 3분기 DRAM제품믹스 효과 지속 SK하이닉스의 2023년 3분기 매출액은 2023년 2분기 대비 10.9% 증가한 8.1조원으로 예상. DRAM은 ..
2023. 9. 19.
(23.09.12 TUE) 리포트요약 및 테마 정리
＃두산 ［대신증권 / 양지환,이지니 / N Buy / 목표가 N 190,000원 / 현재가 149,100원］ 두산로보틱스 상장 -모멘텀 끝이 아닌 시작 두산로보틱스 상장은 기업 재평가의 시작 전자BG사업과 두산테스나의 성장은 또 다른 재평가 요인 ＃현대건설 ［신한투자증권 / 김선미,이지우 / ＝매수 / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 36,350원］ 2023년부터 해외부문이 외형 성장 주도 사우디에서 이어지는 수주 선순환, 하반기에도 성과 확인 기대 적극적인 용지 투자, 주택시장 대응력 개선 예상 다각화된 공종 기반 외형 성장 지속, 업종 Top picks ＃한화 ［BNK투자증권 / 김장원 / N 매수 / 목표가 N 34,000원 / 현재가 25,400원］ 기업가치 개선을 위한 토대 마련 시너지와 역량..
2023. 9. 15.
(23.09.08) 리포트요약, 테마종목 정리
＃삼양식품 ［한화투자증권 / 한유정 / ＝Buy / 목표가 ▲240,000원 / 현재가 192,200원］ 물 만난 고기 기대치를 상회할 3분기 건전한 비용 증가는 장기 성장을 위한 선제적 투자 투자의견 BUY 유지, 목표주가 240,000원으로 상향 조정(+20%) ＃현대제철 ［현대차증권 / 박현욱 / ＝BUY / 목표가 ▲54,000원 / 현재가 38,550원］ 현재 주가, 하방 리스크 제한적 하반기 실적이 둔화되어도 P/B 0.27배로 동사 수익성 대비 역사적으로 저평가되어 있어 하방리스크 제한적 국내 봉형강 1위업체이지만 주가는 봉형강 업황보다 중국 포함한 글로벌 철강 시황에 민감 ＃SGC에너지 ［메리츠증권 / 문경원,윤동준 / ＝Buy / 목표가 ▼42,000원 / 현재가 24,950원］ 부족한 ..
2023. 9. 14.
(23.09.05 TUE) 리포트요약, 테마종목 정리
＃한화손해보험 ［교보증권 / 김지영 / ＝Buy / 목표가 ＝5,500원 / 현재가 4,135원］ 불확실성 해소에 따른 주가 Rerating 기대 2023년 2분기 당기순이익 1,029억원, YoY 55.0%↑, QoQ 3.4%↑ ＃삼성화재 ［교보증권 / 김지영 / ＝Buy / 목표가 ▲300,000원 / 현재가 245,000원］ 수익성 높은 보장성 신상품 판매 호조로 인한 실적 개선 지속 전망 2023년 2분기 연결순이익 6,032억원, YoY 40.3%↑, QoQ 1.6%↓ ＃CJ ［SK증권 / 최관순 / ＝매수 / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 77,500원］ 주목하는 비상장 자회사 가치 CJ 올리브네트웍스 현물출자로 지분가치 현실화 하반기에도 올리브영이 다 할 것 ＃현대해상 ［교보증권 / 김지..
2023. 9. 6.
