(23.09.27.WED) 리포트요약 & 테마 종목 정리
＃대동 ［SK증권 / 나승두 / 현재가 17,200원］ 농슬라, 그냥 나온 이야기가 아닙니다 하비팜 수요 넘어 이제는 중대형까지 확대 국내 최초 자율작업 가능한 농기계 글로벌 패권 경쟁, 식량 안보로 번질 것 ＃SK하이닉스 ［KB증권 / 김동원,박주영,유우형,이경아 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 115,000원］ 실적 개선 초입 3Q23E 영업적자 1.3조원, 컨센서스 상회 3조원 재평손 순차 환입, 실적 상향 요인 5년 후 AI 서버 메모리 38%, +2배 확대 ＃LX인터내셔널 ［삼성증권 / 백재승 / ＝BUY / 목표가 ▼40,000원 / 현재가 28,400원］ 석탄 시황 반전 및 명확한 투자 방향성 필요 석탄 가격 하락으로 인해 3분기 실적도 둔화 지속 사업 포트폴리오 변화 방..
2023. 10. 4.
(23.09.25 MON) 리포트요약, 테마 종목 정리
＃현대건설 ［한국투자증권 / 강경태 / ＝매수 / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 36,450원］ 제주 한림 해상풍력 발전단지 탐방 후기 현대건설이 EPC 수행 중인 100MW 규모 제주 한림 해상풍력단지 국내 최초 WTIV인 현대프론티어호를 이용해 시공 ＃BYC ［불릿 / 리서치센터 / 현재가 400,000원］ 자산가치, 그리고 경영권 갈등 동사는 제조업, 건설업, 임대업을 영위하고 있으며, 제조업은 메리야스류의 제품을 주로 제조하여 판매 건축도급공사와 자체 분양공사로 건설업을 영위하고 있으며, 동사 보유 부동산을 통하여 임대사업도 영위하고 있으나, 동사의 주업종은 제조업 최근 1,300억원가량의 상속과 관련하여 법적 분쟁을 진행중인 상태 ＃쌍용C&E ［하나증권 / 김승준,하민호 / 현재가 5,710..
2023. 9. 26.
(23.09.20 WED) 리포트요약 및 테마 종목 정리
＃포스코퓨처엠 ［메리츠증권 / 노우호 / ＝Hold / 목표가 ＝450,000원 / 현재가 396,500원］ 양극재/음극재 Tech-Tour 후기 포스코퓨처엠의 Tech-Tour 후기 고객사와 연계된 생산Capa/기술 Road-map→ 궁극적 사업가치 44조원 ＃코리안리 ［한화투자증권 / 김도하 / ＝Buy / 목표가 ▲12,000원 / 현재가 8,360원］ 국내외 업황 호조와 실적 level up 전통 재보험자에게 유리한 업황 국내 시장은 협상력 우위 국면 연간 5,000억원 내외의 세전이익 예상 ＃삼성전자 ［KB증권 / 김동원,유우형,박주영,이경아 / ＝BUY / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 69,800원］ 실적 부진, 오히려 기회 3분기 부진은 매수 기회, 4분기 큰 폭 개선 영업이익: 3Q ..
2023. 9. 20.
(23.09.19 TUE) 리포트 요약 및 테마 종목 정리
＃유한양행 ［다올투자증권 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 76,400원］ 결전의 날이 다가온다 4분기내 레이저티닙 임상 성과 확인 가능 전망. 기업 현황 업데이트 연내 레이저티닙 + 아미반타맙 병용 임상3상 중간 데이터 발표 예상. ［NH투자증권 / 박병국,한승연 / ＝Buy / 목표가 ▲125,000원 / 현재가 76,400원］ 마리포사 성공 시, 반영 안 된 2가지 주목 마리포사 성공 시, 증설 중인 유한화학의 숨은 밸류 반영될 것 두번째 실험군인 레이저티닙 단독의 결과도 주목하자 ＃동아쏘시오홀딩스 ［하나증권 / 박재경,이준호 / N BUY / 목표가 N 150,000원 / 현재가 99,000원］ 밸류에이션 매력에 성장성까지, 필요한 것은 관심 이제는 동아제약만 ..
2023. 9. 19.
(23.09.15 FRI) 리포트 요약, 테마 종목 정리
＃코오롱글로벌 ［현대차증권 / 신동현 / 현재가 12,350원］ 비주택과 풍력에 걸어보는 미래 저점에 가까워진 건설부문 수익성 성장성은 비주택과 풍력발전 해외 메가 프로젝트 참여의 기반을 다지는 중 ＃삼성전자 ［키움증권 / 박유악 / ＝BUY / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 71,700원］ 메모리 가격 상승 전환 3Q23 영업이익 1.8조원(+167%QoQ) 예상 4Q23 영업이익 3.4조원 전망, 메모리 가격 상승 예상 목표주가 9만원, 업종 top pick 유지 ［BNK투자증권 / 이민희 / ＝매수 / 목표가 ＝87,000원 / 현재가 71,700원］ 일시적 원가 상승보다는 향후 가격 상승 방향에 더 주목 더딘 메모리 수익성 개선 속도, 향후 가격 인상폭이 관건 하반기 실적은 기대치 미달할 듯,..
2023. 9. 19.
