(23.10.27.FRI) 리포트요약 및 테마종목 정리
리포트요약 ＃기아 ［미래에셋증권 / 박연주,김진석 / ＝매수 / 목표가 ▼120,000원 / 현재가 81,000원］ 실적 방어력과 밸류에이션 매력 3분기 리뷰: 선진국 중심의 수요 호조로 컨센서스 부합 고금리 상황에서 상대적으로 높은 실적 방어력 기대, 목표가 12만원으로 소폭 하향하나 Top Pick 유지 ＃SK하이닉스 ［신한투자 / 김형태 / ＝매수 / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 120,000원］ DRAM 흑자전환, 경쟁 우위 지속 3분기 영업적자 1.79조원으로 컨센 하회, DRAM은 흑자전환 성공 고부가 DRAM 주도권 ’24년에도 유지될 전망. 수요 가시성 뚜렷 목표주가 160,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지 ＃SK하이닉스 ［유진투자 / 이승우 / ＝BUY / 목표가 ▲140,000원..
2023. 10. 27.
(23.10.25.WED) 리포트요약 및 테마종목정리
리포트요약 ＃유한양행 ［유안타증권 / 하현수 / ＝Buy / 목표가 ▼70,000원 / 현재가 58,000원］ 아쉽지만 성공한 임상은 분명 MARIPOSA 결과 공개 타그리소 내성 시장 침투는 어려울 것으로 예상 투자 의견 Buy, 목표 주가 7만원으로 하향 ＃유한양행 ［신영증권 / 정유경 / ＝매수 / 목표가 ＝78,000원 / 현재가 58,000원］ 임상은 성공, 상업성이 관건 타그리소 대비 우월한 유효성 입증, 새로운 1차 치료제로의 가능성 확인 타그리소 대비 높은 부작용(AE)과 낮은 편의성은 부담, OS 결과를 기다려 볼 필요 있음 유한양행에 앞으로 중요할 몇 가지: 국내 보험급여, 병용요법 허가일정, 레이저티닙 단독 1차 치료제 가능성 ＃유한양행 ［IBK투자 / 이선경 / ＝매수 / 목표가 ▼..
2023. 10. 26.
(23.10.23.MON) 리포트요약, 테마 종목 정리
리포트요약 ＃동아쏘시오홀딩스 ［KB증권 / 이수경,성현동,김선봉 / 현재가 94,600원］ 오쏘몰, 카카오로 쏘시오 제약 지주회사 동아쏘시오홀딩스 체크 포인트 ① 오쏘몰, 국내 건기식 시장의 Game Changer, 체크 포인트 ② 시작되는 에스티젠바이오의 질주 리스크 요인: 경쟁심화 시 과도한 광고비 사용 등 지양 ＃현대건설 ［교보증권 / 백광제 / ＝Buy / 목표가 ＝53,000원 / 현재가 37,450원］ 멈추지 않는 양적 성장 목표주가 53,000원 유지. 양적 성장에 힘입은 영업이익 기대치 상회 3Q23 영업이익 2,455억원(YoY +59.7%), 매출액 급증에 따른 이익 개선 ＃현대건설 ［한화투자 / 송유림 / ＝Buy / 목표가 ＝54,000원 / 현재가 37,450원］ [3Q23 Rev..
2023. 10. 26.
(23.10.19.THU) 리포트요약 테마 정리
리포트요약 ＃하이트진로 ［키움증권 / 박상준,신대현 / ＝BUY / 목표가 ▼26,000원 / 현재가 21,050원］ 3Q23 Preview 투자의견 BUY, 목표주가 26,000원 하이트진로의 3Q23 연결기준 매출액은 6,611억원(-1% YoY), 영업이익은 349억원(-39% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다 ＃유한양행 ［NH투자 / 박병국,한승연 / ＝Buy / 목표가 ＝125,000원 / 현재가 61,500원］ 성급한 일반화의 오류 PFS와 OS의 경향이 다르게 나타난 마리포사와 FLAURA2 FLAURA2의 PFS값, 화학요법의 독성으로 길어졌을 가능성 有 ＃유한양행 ［키움증권 / 허혜민 / ＝BUY / 목표가 ▼90,000원 / 현재가 61,500원］ 막상막하 PFS 결과..
2023. 10. 19.
