[25-03-24.월] 테마종목 및 리포트 요약 정리

52주 신고가

와이오엠 , 브릿지바이오테라퓨틱스 , 나인테크 , 큐리언트 , 인카금융서비스 , 현대모비스 , 아이디피 , 네오크레마 , 이크레더블 , 이니텍

외국인/기관 순매수 Top20

특징 상한가 및 급등종목

와이오엠 1,149원(+29.98%)
: 적정의견 감사보고서 제출 및 투자주의환기종목해제에 모멘텀 지속
STX그린로지스 10,930원(+29.96%)
: 美, '中 선박 수수료 부과' 공청회 대기 속 반사이익 기대감
네이처셀 22,200원(+29.75%)
: 줄기세포치료제 '조인트스템', 美 FDA 혁신 치료제 지정 소식
휴니드 10,530원(+26.26%)
: 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 및 美 차세대 최첨단 전투기 F-47 사업자로 보잉 선정 소식 속 보잉이 동사의 2대주주인 점이 부각
HLB제약 21,250원(+24.27%)
: HLB 간암신약 美 FDA 승인 관련 5월 보완 서류 제출 예정 소식 속 저가매수세 유입 등에 HLB 그룹주 상승
브릿지바이오테라퓨틱스 7,480원(+23.03%)
: 적정의견 감사보고서 제출
지엔코 169원(+22.46%)
: 적정의견 감사보고서 제출
아이씨에이치 3,535원(+19.83%)
: 모바일 반도체용 단열소재 개발 소식
덴티스 7,730원(+18.38%)
: RFA 고정도 측정기 '첵큐' 美 FDA 승인 소식
HLB생명과학 7,030원(+17.36%)
: HLB 간암신약 美 FDA 승인 관련 5월 보완 서류 제출 예정 소식 속 저가매수세 유입 등에 HLB 그룹주 상승
디에이치엑스컴퍼니 1,293원(+16.38%)
: 투자주의환기종목사유 일부해제 모멘텀 지속
HLB 53,700원(+15.48%)
: HLB 그룹주 상승 및 적정의견 감사보고서 제출
HLB글로벌 3,415원(+15.18%)
: 화장품 테마 및 HLB그룹주 상승
한울소재과학 4,420원(+13.62%)
: 적정의견 감사보고서 제출
에이루트 1,509원(+13.54%)
: 투자주의환기종목 해제 모멘텀 지속
모티브링크 13,340원(+13.05%)
: 자동차부품 테마 상승 속 현대차 글로벌 전기차 생산망 확대 수혜 기대감 지속 부각
에이스테크 766원(+12.81%)
: 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 및 적정의견 감사보고서 제출
HLB테라퓨틱스 7,770원(+12.45%)
: HLB 간암신약 美 FDA 승인 관련 5월 보완 서류 제출 예정 소식 속 저가매수세 유입 등에 HLB 그룹주 상승
화신 8,660원(+11.74%)
: 현대차·기아, 올해 美 누적 판매 3,000만대 돌파 전망 및 트럼프, 관세 유연성 기대감
HLB제넥스 3,755원(+11.42%)
: HLB 간암신약 美 FDA 승인 관련 5월 보완 서류 제출 예정 소식 속 저가매수세 유입 등에 HLB 그룹주 상승
성우하이텍 5,890원(+10.30%)
: 현대차·기아, 올해 美 누적 판매 3,000만대 돌파 전망 및 트럼프, 관세 유연성 기대감
나인테크 4,105원(+10.05%)
: 맥신 생산을 담당할 신규 법인 사업자 등록 완료 소식 등
노머스 22,700원(+9.93%)
: 中 한한령 해제 기대감 지속 등에 엔터테인먼트 테마 상승
아센디오 3,525원(+9.81%)
: 엔터테인먼트 테마 상승 및 적정의견 감사보고서 제출 속 관리종목 지정 사유해소 모멘텀 지속
흥아해운 1,785원(+9.71%)
: 美, '中 선박 수수료 부과' 공청회 대기 속 반사이익 기대감 등에 해운 테마 상승
한텍 33,200원(+9.03%)
: 美 트럼프 행정부 LNG프로젝트 최대수혜 전망 속 신규상장 3거래일째 급등

테마시황

현대차·기아, 올해 美 누적 판매 3,000만대 돌파 전망 및 트럼프, 관세 유연성 기대감 등에 자동차 대표주/ 자동차부품 테마 상승.
美, '中 선박 수수료 부과' 공청회 대기 속 반사이익 기대감 등에 해운 테마 상승. 종합 물류 테마도 상승.
이스라엘, 가지지구 지상전 확대 및 美中 차세대 전투기 공개 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.
中 한한령 해제 기대감 지속 등에 음원/음반, 엔터테인먼트, 영상콘텐츠, 화장품, 여행, 면세점 등 중국 소비 관련 테마 상승.
보잉 美 차세대 전투기 사업자 선정 소식 속 보잉이 2대주주로 있는 휴니드가 급등하는 등 항공기부품 테마 상승.
네이처셀이 줄기세포치료제 '조인트스템', 美 FDA 혁신 치료제 지정 소식에 상한가를 기록했고, HLB 간암신약 美 FDA 승인 관련 5월 보완 서류 제출 예정 소식 속 저가매수세 유입 등에 HLB 그룹주가 급등하는 등 줄기세포, 바이오시밀러, 마이크로바이옴, 비만치료제, 치매, 면역항암제, 제약업체 등 일부 제약/바이오 관련주 상승.
반면, 美 마이크론 테크놀로지(-8.04%) 급락 영향 등에 반도체 관련주 하락.
금일 알래스카 주지사 방한 및 알래스카 LNG 사업 요청 전망 속에도 차익실현 매물 출회 등에 알래스카 LNG 관련 테마 하락.
퓨리오사AI, 메타의 1.2조 인수 제안 거절 소식 속 퓨리오사AI 투자사로 주목받았던 DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트가 하락한 가운데, 일부 창투사 테마 하락.
건설경기 침체 우려 지속 등에 건설 대표주/ 건설 중소형 테마 하락.

자동차 / 부품

현대차·기아, 올해 美 누적 판매 3,000만대 돌파 전망 및 트럼프, 관세 유연성 기대감 등에 상승

언론에 따르면, 현대차·기아가 미국 시장에서 꾸준한 성장을 이어가며 올해 안에 누적 판매 3,000만대를 달성할 것으로 전망되고 있음. 현대차·기아는 1986년 미국 시장에서 판매를 시작한 이후 지난 2월까지 누적 판매 2,930만3,995대를 기록했으며, 이는 현대차(1,711만6,065대)뿐 아니라 기아(1,218만7,930대)를 합한 성과임. 지난해 현대차 91만1,805대, 기아 79만6,488대로 양사 모두 미국에서 역대 최다 판매를 달성해 현대차·기아는 미국 시장에서 GM, 토요타, 포드에 이어 2년 연속 4위를 차지했으며, 현대차·기아는 이러한 판매 호조를 이어가 높은 상품성과 유연한 생산체제로 시장 내 입지를 더욱 강화해 올해 미국 시장에서 누적 판매 3천만 대를 달성한다는 계획.
DB금융투자는 자동차 산업에 대해 중소형주는 아웃퍼폼 할 수 있는 국면이라고 분석. 특히, 자동차 산업 내에서는 통상적으로 대형주의 주가 흐름이 유의미하지 않을 때 중소형주의 주가 흐름이 양호한 경향을 보여왔으며, 최근 탐방을 다녀보면 부품업체들의 긍정적인 변화들을 체감한다고 설명. 아울러 부품사 Tier-1인 HL만도와 한온시스템이 과거 11~14년도부터 현재까지 글로벌 EV업체향, 독일3사향 비중을 50%까지 늘려왔던 것처럼, 제품/지역/고객사 다변화를 통해 고마진 수주 기회를 모색하는 업체들이 눈에 띄게 늘고있다고 분석.
한편, 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 관세 정책 관련 '유연성'을 재차 언급한 가운데 트럼프 행정부가 4월 2일 발표할 상호 관세를 이전보다 '더 표적화된(more targeted)' 방식으로 시행하는 방안을 계획 중인 것으로 알려짐. 상호 관세와 함께 예고했던 자동차 등 특정 산업에 대한 별도 관세 부과 계획은 이번 발표에 포함되지 않을 전망.
이와 관련, 현대차, 기아, HL만도, 현대모비스, 현대위아, 화신, 모티브링크, 성우하이텍, SNT모티브, 코리아에프티 등 자동차 대표주/부품 테마가 상승.

해운

美, '中 선박 수수료 부과' 공청회 대기 속 반사이익 기대감 등에 상승

외신 등에 따르면, 미국무역대표부(USTR)는 현지시간으로 이달 24일과 26일에 중국의 해양·물류·조선업을 겨냥한 USTR의 정책 제안에 대해 의견을 수렴하는 공청회를 개최한다고 전해짐. 이번 공청회에서는 USTR이 중국 선사, 선박에 부과하는 수수료와 제한 조치에 대한 윤곽이 나올 예정인 가운데, 조치가 시행된다면 중국과 조선 경쟁국인 한국 업계가 반사이익을 얻을 수 있다는 시선이 나오고 있음.
USTR은 지난 2월 미국 항구에 들어오는 중국 선사 선박에 100만달러(약 15억원), 중국산 선박에 150만달러(약 22억원)의 수수료를 부과하는 방안을 추진하겠다고 밝힌 바 있음. 공청회에서 업계 의견을 수렴한 뒤 도널드 트럼프 미국 대통령이 행정서명을 하면 바로 시행될 예정임.
이 같은 소식 속 STX그린로지스, 흥아해운, HMM, 대한해운 등 해운 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러

이스라엘, 가지지구 지상전 확대 및 美中 차세대 전투기 공개 소식 등에 상승

언론에 따르면, 하마스와 휴전 연장 협상이 진전을 보이지 않자 지난주 가자에서의 지상전을 재개한 이스라엘이 지상전을 확대하고 있는 것으로 전해짐. 이스라엘군은 성명에서 "가자지구 라파 서쪽에 있는 탈 알술탄 지구에 대한 포위 공격을끝냈다"며, "이번 작전의 목적은 가자 남부 통제를 강화하고 보안 구역을 확장하는 것"이라고 밝힘. 특히, 이스라엘군이 가자지구 남부 칸 유니스에 있는 병원을 폭격해 팔레스타인 무장정파 하마스 정치국 지도자를 살해했으며, 이스라엘 공습 재개 이후 가자지구에서는 최소 673명의 사망자가 발생한 것으로 알려짐. 가자지구 팔레스타인 보건부에 따르면, 2023년 10월7일 전쟁이 시작된 뒤 팔레스타인 사망자는 5만명이 넘어선 것으로 추산되고 있음.
한편, 지난 21일 트럼프 대통령은 백악관에서 기자회견을 열고 "미국 공군이 차세대 전투가 사업자로 보잉을 선정할 예정"이며 "이름은 'F-47'로 정했다"고 밝힘. 이어 "F-47은 지금까지 만들어진 항공기 중 가장 발전되고 가장 강력하고, 가장 치명적인 항공기가 될 것"이라고 언급했음. 아울러 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 중국 CCTV는 전일 중국 전투기 'J-10'의 첫 비행 27주년을 기념하는 27초짜리 영상을 공개하면서 마지막에 '다음은?'이라는 문장과 함께 검은색의 흐릿한 이미지를 노출한 것으로 전해짐. 은행잎 모양의 비행기 이미지는 시험 비행 중인 6세대 전투기라는 추측을 낳으면서 중국 안팎에서 큰 관심을 불러일으키고 있음. SCMP는 중국 관영 매체가 이미지를 공개한 건 차세대 전투기 제작 계획을 발표한 미국에 중국이 도전한 것이라고 분석했음.
이 같은 소식에 휴니드, 에이스테크, SNT모티브, 한화에어로스페이스, 현대위아, 한화 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

중국 소비 관련주

中 한한령 해제 기대감 지속 등에 상승

외교부에 따르면, 조태열 외교부 장관과 왕이 중국 외교부장은 일본 도쿄에서 한중일 외교장관회의 참석을 계기로 50분 간 양자회담을 벌여 양국 현안들에 대한 의견을 교환했다고 전해짐. 특히, 양측은 인적교류를 포함한 각 분야에서의 교류를 활성화해 나가는 가운데, 한중간 문화 교류 복원이 양 국민 간 상호이해를 제고하고 양국 간 실질 협력을 한 차원 더 발전시켜나가는 계기가 될 수 있도록 함께 노력해 나가기로 했음. 이에 한한령 해제 기대감이 지속되는 모습.
특히, 대신증권은 보고서를 통해 한중 외교회담에서 중국 왕이 외교부장은 한국 정세와 관계없이 선린우호 관계를 견지하겠다는 입장을 발표했다며, 한한령 해제에 대해서도 긍정적으로 언급하여 차주 엔터 업종의 양호한 주가흐름이 예상된다고 분석.
이 같은 소식 속 YG PLUS, 와이지엔터테인먼트, 에스엠, 코퍼스코리아, 아티스트스튜디오, M83 등 엔터테인먼트/ 음원/음반/ 영상콘텐츠, 모두투어, 참좋은여행 등 여행, 글로벌텍스프리 등 면세점, 한국화장품, 씨앤씨인터내셔널, 삐아 등 화장품 등 중국 소비 관련 테마가 상승.

반도체 관련주

美 마이크론 테크놀로지(-8.04%) 급락 영향 등에 하락

지난 20일 뉴욕증시 장 마감 후 마이크론 테크놀로지가 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했지만, 이익률과 향후 수익 전망에 대한 우려가 부각되고 있음. 마이크론 테크놀로지는 지난 분기 이익률이 조정 기준 37.9%였다고 밝혔는데, 이는 월가 예상치 38.4%를 밑도는 수준이며, 현 분기 예상 이익률은 이보다 낮은 36.5%로 기대에 못 미쳤음. 이에 지난 21일 마이크론 테크놀로지 주가는 8% 넘게 급락.
CFRA 리서치 분석가 안젤로 지노는 마이크론의 2025 회계연도 수익 추정치를 주당 7.39달러에서 6.39달러로, 2026 회계연도 수익 추정치는 11.40달러에서 10.98달러로 각각 하향 조정했음.
이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체, DB하이텍, 고영, 아이엠티, 파크시스템스 등 반도체 관련주가 하락.

리포트요약

＃기아

［DB금융 / 남주신 / ＝Buy / 목표가 ＝133,000원 / 현재가 95,700원］

업황의 벽을 넘고 EV 라인업으로 승부

탄탄한 ICE/HEV 볼륨 차종 판매와 EV 라인업 완성으로 승부

＃현대건설

［BNK투자 / 이선일 / ＝매수 / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 34,200원］

수익성 정상화에 방점

23년 주택 분양물량 급감 여파로 올해는 역성장 불가피
매출구성 변화 및 저가공사 마무리로 수익성은 크게 반등
25년은 수익성 정상화의 원년.

＃현대건설

［KB / 장문준,강민창 / ＝BUY / 목표가 ＝45,500원 / 현재가 34,200원］

감히, 또 하나의 SMR 대장주가 될 자격이 있다

SMR에서의 가능성을 이해하는 단추: Holtec International
Holtec의 강점: 1) 기술, 2) 자체 제작역량, 3) SMR 설치 예정인 자체 부지 확보

＃대한항공

［하나 / 안도현 / ＝BUY / 목표가 ＝33,000원 / 현재가 22,400원］

1Q25 Pre: 통합 대한항공 구경하기

1분기 연결 영업이익 5,870억원(영업이익률 9.1%) 전망
공정위 기업결합 시정조치로 인한 운임 하락은 제한적
2025년 전망: 매출액 25.9조원, 영업이익 2.2조원

＃코리안리

［미래에셋 / 정태준 / ＝매수 / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 8,110원］

잠재 성장성은 점점 확대

동사의 잠재적인 성장성 점차 확대되고 있다고 판단

＃동진쎄미켐

［신영 / 박상욱 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 31,800원］

상속사회

국내 유일 EUV 감광액 제조 업체
동진홀딩스 상속 시나리오
상속세 재원 조달을 위해 동진쎄미켐의 주가 부양 의지 강해질 가능성 존재

＃현대차

［DB금융 / 남주신 / ＝Buy / 목표가 ＝330,000원 / 현재가 205,000원］

안 쓴 카드가 많다

25년에도 성장 이어나갈 것으로 전망

＃에스엘

［다올투자 / 유지웅 / ＝BUY / 목표가 ▲50,000원 / 현재가 38,000원］

현시점 최선호 부품주

주력 고객사인 현대차그룹의 글로벌 생산 증가에 따른 적정주가 상향
주력 고객사인 현대차와 GM간의 공동 생산차종 발표에 따른 동사의 구조적 수혜를 기대. 동
사의 미국 현지 발생 매출비중은 전체의 30% 수준에 해당.
2025년 상반기의 뚜렷한 어닝모멘텀을 겨냥한 비중확대 전략 유효하다는 판단

＃한올바이오파마

［LS / 신지훈 / ＝Buy / 목표가 ▼42,000원 / 현재가 28,550원］

확인한 것과 확인하지 못한 것

Deeper IgG Reduction의 임상적 유효성을 확인
유지 용량의 효력 지속성을 증명할 세부 데이터는 확인되지 않음

＃금호석유

［신한투자 / 이진명,김명주 / ＝매수 / 목표가 ＝170,000원 / 현재가 115,700원］

어닝 서프라이즈로 돋보일 경쟁우위

업종 내 차별화된 실적 지속될 전망
1Q25 Preview: 일회성 소멸 및 전 사업부 개선으로 호실적 예상
Valuation & Risk: 합성고무 업사이클 감안 시 주가 리레이팅 기대

＃한화에어로스페이스

［LS / 최정환 / ＝Buy / 목표가 ▼730,000원 / 현재가 628,000원］

3.6조원 유상증자, 아프지만 가야할 길

3.6조원 규모 주주우선 배정 유상증자 발표
해외 현지거점 중심 투자계획
불확실성 존재하나 계속 지켜보자

＃성우하이텍

［DB금융 / 남주신 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 5,340원］

모든 성장 조건을 갖춘

범퍼, 페달, 브레이크, 차체 프레임을 제조 및 판매
차체 경량화 기술력도 보유하면서 신사업인 BSA, 수소, 카메라, 라이다 등 신사업 추진

＃삼성물산

［KB / 장문준,강민창 / ＝BUY / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 124,900원］

SMR은 나도 빠질 수 없지

NuScale + Karnfull Next 통한 유럽 SMR 시장 공략
2025년 말~2026년 초에는 새로운 주주환원 정책 기대

＃에코플라스틱

［DB금융 / 남주신 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 2,475원］

모듈화로 높아지는 ASP, 미국 동반 진출 수혜 기대

차량용 플라스틱 부품(범퍼, 콘솔, 트림류)등을 생산 및 판매
24년 10월부터 사바나주 조지아 공장 대응 시작

＃현대로템

［한화투자 / 배성조 / ＝Buy / 목표가 ▲135,000원 / 현재가 111,500원］

실적, 수주, 리레이팅의 3박자

1Q25 Preview: 영업이익 시장 기대치 상회 추정
폴란드 2차 계약 체결 시 빠른 생산 돌입을 기대
유럽 재무장에서 중요한 포인트는 여전히 시급성

＃SNT모티브

［DB금융 / 남주신 / ＝Buy / 목표가 ＝32,000원 / 현재가 24,850원］

편안한 실적 상승 구간 진입

25년부터 중장기 실적 성장 요소 풍부

＃SOOP

［NH투자 / 안재민,이호승 / ＝Buy / 목표가 ▼115,000원 / 현재가 83,800원］

잠재력 확인한 글로벌 사업

탄탄한 국내 사업과 실적
무난한 1분기 실적 전망

＃엔브이에이치코리아

［DB금융 / 남주신 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 2,205원］

사업 포트폴리오 다양화를 통한 체질 개선에 성공

자동차의 소음진동 및 열관리 부품 전문 제조 및 판매
25년에도 구조적인 성장 지속

＃휠라홀딩스

［한화투자 / 이진협 / ＝Buy / 목표가 ＝63,000원 / 현재가 39,400원］

4Q24 Review : 기대가 현실이 될 25년

4Q24 매출액 8,614억원(+13% YoY), 영업적자 -360억원(적지 YoY)를 기록해 영업이익 기준 시장 기대치를 하회
25년 미스토(휠라부문) 흑자전환 전망

＃휠라홀딩스

［유진투자 / 이해니 / ＝BUY / 목표가 ＝58,000원 / 현재가 39,400원］

4Q24 Review: Misto holdings begins

4Q24P 매출액 8,614억원(+13.2%, 이하 yoy), 영업이익 -360억원(적지) 기록
매출액은 컨센서스 부합, 영업이익은 컨센서스 하회. 4Q 미국 법인 사업 중단 일회성 비용 111억원 포함 영향
중화권 브랜드 유통 순항중: 마르디메크르디 마뗑킴, 마리떼프랑소와 매장 50개 운영중

＃휠라홀딩스

［대신 / 유정현 / ＝Buy / 목표가 ＝52,000원 / 현재가 39,400원］

다양한 브랜드 포트폴리오 사업 의미 담은 사명 변경

다양한 브랜드 포트폴리오 사업 의미 담은 사명 변경
2025년 미국 법인 잠정 사업 중단으로 손익 개선
2025년 영업이익 +25~35% 증가 가이던스 달성은 어렵지 않을 듯

＃휠라홀딩스

［NH투자 / 정지윤 / ＝Buy / 목표가 ＝52,000원 / 현재가 39,400원］

미스토로 재탄생

2025년, FILA 미국 제외 시 매출 성장 제시
4Q24 Review: 미국 일회성 비용 반영 마무리

＃휠라홀딩스

［키움 / 조소정 / ＝BUY / 목표가 ＝50,000원 / 현재가 39,400원］

이제는 ＇미스토(MISTO)＇라고 불러주세요

4Q24: 미국을 제외하고는 양호한 실적
MISTO Holdings로 사명 변경
주가 하방 리스크는 제한적, 투자의견 매수

＃휠라홀딩스

［SK / 형권훈 / ＝매수 / 목표가 ▲47,000원 / 현재가 39,400원］

Turning Point

4Q24 Review: 영업이익 시장 컨센서스 하회
‘25 년 휠라 부문 영업이익 흑자 전환 전망
높은 주주환원율 매력적

＃CJ제일제당

［하나 / 심은주,고찬결 / ＝BUY / 목표가 ＝420,000원 / 현재가 268,500원］

1Q25 Pre: 올해는 상저하고

1Q25 Pre: 전년 높은 베이스 부담
연간으로는 시장 기대 부합 전망
사업 개편 의지 긍정적

＃로보티즈

［하나 / 최재호,손호성 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 32,100원］

[Issue Comment] 물적분할로 인한 주가 하락 과도

자율주행 로봇 사업 부문 물적분할 결정
로보티즈의 핵심은 액추에이터라는 부분을 간과하면 안됨
물적분할 발표 이후 주가 하락 과도, 오히려 피지컬 AI 부문 재평가 기대

＃큐리언트

［부국 / 유대웅 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 8,700원］

든든한 뒷배와 매력적인 파이프라인

Q901 임상 1상 올해 중순 종료, 하반기 학회 발표 기대
QP101(Top1i x Q901) 듀얼 페이로드로 ADC 시장 내 확장 가능성 보유
연간 비용 감안 시 2년간 자금 여력 존재

＃KX

［유진투자 / 박종선 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 3,540원］

탐방 리포트: 개화(開花)의 시기 도래

탐방 리포트: 방송 부문의 안정적인 실적 성장 속에 레저 부문은 성장세, 제조 부문은 회복세 전망
2025 Preview: 역대 최대 매출액을 달성과 함께, 영업이익률은 큰 폭으로 개선될 것으로 전망함
현재주가는 2025년 예상 실적 기준 PER 4.9배로, 국내 유사 업체 평균 PER 13.4배 대비 크게 할인되어 거래 중

＃와이지엔터테인먼트

［대신 / 임수진 / ＝Buy / 목표가 ▲80,000원 / 현재가 61,500원］

여전히 저평가된 엔터사

블랙핑크 월드투어 240만명 이상 예상. 실적 추정치 반영하며 TP 상향
베몬 월드투어 흥행으로 MD 판매호조 기대. 트레저 초동도 성장세 기록
4Q 실적 서프라이즈는 베몬 MD가 견인. 1H25 본격적인 실적 개선 기대

＃코리아에프티

［DB금융 / 남주신 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 4,945원］

HEV/EREV 신차 출시 효과 수혜 지속

카본 캐니스터, 플라스틱 필러넥 등의 자동차 연료계통 부품과 실내외 의장 부품 생산 업체
25년 신차 HEV 출시 효과로 고수익성 유지 가능 예상

＃AP위성

［iM / 이상헌 / 투자의견 없음 / 목표가 없음 / 현재가 12,250원］

달, 6G, 천리안 등 수주증가 레벨업 본격화

올해 달 탐사 2단계 사업이 가시화 되면서 수주확대로 이어질 듯
6G 국제표준 기반 저궤도 위성통신 기술개발사업 및 정지궤도 기상 위성(천리안위성 5호) 개발사업 등으로 수주증가 가속화 될 듯
올해부터 달 탐사 2단계 사업, 6G 국제표준 기반 저궤도 위성통신 기술개발사업, 정지궤도 기상위성(천리안위성 5호) 개발사업 등 본격화 ⇒ 동사 수주가 괄목할 만하게 증가하면서 밸류에이션 리레이팅 될 듯

＃심텍

［대신 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ▲28,000원 / 현재가 22,850원］

회복은 메모리에서 시작~

영업이익은 1Q25 -167억원(적자 축소 yoy/qoq) 및 2Q 흑자전환 추정
2025 연간 영업이익은 292억원으로 3년만에 흑자전환(yoy) 추정
상반기 메모리 중심의 회복 / 하반기에 비메모리 매출 확대로 수익성 개선

＃오스테오닉

［상상인 / 하태기 / N BUY / 목표가 N 9,300원 / 현재가 6,700원］

인체 임플란트 소재 성장 잠재력 크다

정형외과 뼈 관련된 임플란트 Pull Line up 갖춰, 수출 중심으로 고성장 중
2025년 CMF, Sports Medicine 등에서 매출 성장을 이끈다
매출이 빠르게 성장할 전망, 하반기 매출액 비중이 더 크다

＃에코마케팅

［NH투자 / 이화정 / ＝Hold / 목표가 ▼10,000원 / 현재가 8,710원］

재주는 곰이 부리고

실적도 챙겨야 할 때
1Q25 Preview: 계절적 비수기, 늘어난 인력

＃AP시스템

［신한투자 / 남궁현,송혜수 / ＝매수 / 목표가 ＝26,000원 / 현재가 18,560원］

변한 것은 없다. 점진적 입증 중

사업 구조 변화(디스플레이 → 반도체) 순항 중
4Q24 Review: 반도체 부문 실적 증가 긍정적이나 아쉬운 일회성 비용
Valuation & Risk: 12개월 선행 P/E 4.6배, P/B 0.6배 수준으로 저평가

＃BGF리테일

［IBK투자 / 남성현 / ＝매수 / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 112,800원］

앞서가는 성장률 그리고 숨은 의도

소비경기 부진 지속
차별적인 출점 전략에 주목

＃피에스케이

［DS투자 / 이수림,김진형 / N BUY / 목표가 N 29,000원 / 현재가 21,350원］

레거시 하면 피에스케이

전공정 장비의 전통 강자
전방 레거시 업황 회복에 대한 기대감 증가
1b DRAM 전환과 NAND 적층 단수 증가에 따른 수혜

＃DL이앤씨

［KB / 장문준,강민창 / ＝BUY / 목표가 ＝63,000원 / 현재가 42,050원］

어쩌면 거의 공짜로 ‘SMR 표준화 콜 옵션’을 사는 방법

SMR 표준화 경쟁에서 앞서가는 X-Energy
X-Energy에 대한 초기 투자 베이스로 사업기회 확보해 가는 DL이앤씨

＃SK스퀘어

［BNK투자 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ▲135,000원 / 현재가 101,200원］

주주가치 중심으로 신뢰 구축

자본배분의 필요성과 결단
일관되고 예측가능한 주주환원 정책

＃시프트업

［메리츠 / 이효진 / ▼Hold / 목표가 ▼70,000원 / 현재가 58,700원］

성공적일 2Q, 그리고 그 후

2Q25, 상장 후 기다려온 모든 이벤트가 실현된다
성공적일 2Q 성과, 다만 주가 선행성 감안 시 모멘텀은 정점 지나는 때

＃한화비전

［한화투자 / 김광진 / N Buy / 목표가 N 81,000원 / 현재가 53,700원］

세미텍 가치를 적극 반영할 시기

세미텍 성과 가시화
SK하이닉스 TC본더 벤더 구도 재편 기대
전공정 ALD 장비는 또다른 성장 포인트

[출처:fnguide, infostock, 네이버증권 등]

728x90

'재테크 스터디노트 > 증시 및 리포트요약' 카테고리의 다른 글

[25-03-28.금] 테마종목 및 리포트요약 정리 (1)	2025.03.28
[25-03-27.목] 테마종목 및 리포트 요약 정리 (1)	2025.03.27
[25-03-26.수] 테마종목 및 리포트 요약 정리 (2)	2025.03.26
[25-03-25.화] 테마종목 및 리포트 요약 정리 (0)	2025.03.25
[25-03-21.금] 테마종목 및 리포트 요약 정리 (1)	2025.03.21
[25-03-20.목] 테마 종목 및 리포트 요약 (1)	2025.03.21
[25-03-19.수] 테마 종목 및 리포트 요약 정리 (1)	2025.03.19
[25-03-18.화] 테마 종목 및 리포트 요약 정리 (0)	2025.03.18