(241126.TUE) 테마 종목 및 리포트 요약

52주 신고가

비보존제약 , 인화정공 , 윙입푸드 , 방림 , 일승 , 지역난방공사 , 대호에이엘 , 대한항공 , LG유플러스 , 서호전기 , 리파인 , KT , 범양건영

외국인/기관 순매수 Top20

특징 상한가 및 급등종목

이오플로우 7,520원(+29.88%)
: 인슐렛이 제기한 가처분 소송 기각 판결 모멘텀 지속에 상한가
비보존 제약 7,930원(+30.00%)
: 트럼프 2기 정부 수혜 전망 속 국산 38호 신약 기대감 지속 등에 상한가
쓰리빌리언 5,720원(+30.00%)
: KOTRA 해외 지사화 사업 지원 선정 속 상한가
플리토 17,510원(+29.99%)
: AI 챗봇 테마 상승 속 애플 비전 프로 AI 동시통역 앱 지원 모멘텀 지속에 상한가
제이씨현시스템 4,710원(+29.93%)
: 드론 테마 상승, 4조원 규모 민관합작 AI컴퓨팅센터 구축 및 GPU 우선 구매 예정 소식 속 GPU 공급 업체 엔비디아의 국내 파트너사로 부각되며 상한가
링크제니시스 5,990원(+29.93%)
: 로봇AI 테마 상승 및 일론 머스크 '뉴럴링크' 美 임상 시험 준비 착수 소식 속 AI 기반 신경망 처리 장치(NPU) 관련 기술 및 특허 보유 부각에 상한가
에이럭스 8,990원(+25.38%)
: 머스크 테슬라 CEO, 유인 전투기를 드론으로 대거 대체 언급 소식에 드론 테마 상승 속 급등
네온테크 2,500원(+21.07%)
: 머스크 테슬라 CEO, 유인 전투기를 드론으로 대거 대체 언급 소식에 드론 테마 상승 속 급등
크라우드웍스 14,000원(+20.59%)
: 4조원 규모 민관합작 AI컴퓨팅센터 구축 및 AI 기본법 국회 과방위 통과 소식 등에 로봇AI 테마 상승 속 급등
에코캡 1,850원(+17.53%)
: 캘리포니아 주지사, 트럼프 전기차 보조금 폐지해도 테슬라 제외 전기차 세액공제 지속 언급 등에 리비안 테마 상승 속 급등
하이드로리튬 3,515원(+16.97%)
: 리튬 테마 상승 속 배터리급 수산화리튬 48톤 2차 출하 사실 지속 부각에 급등
대동금속 8,570원(+16.76%)
: 건설기계/우크라이나 재건 테마 상승 및 대동 그룹주 상승 속 급등
코콤 5,110원(+16.27%)
: 머스크 테슬라 CEO, 유인 전투기를 드론으로 대거 대체 언급 소식에 드론 테마 상승 속 급등
젬백스 16,820원(+16.24%)
: PSP 2a상 톱라인 결과 국제 학회 포스터 발표 소식에 급등
지오릿에너지 1,488원(+14.46%)
: 캘리포니아 주지사, 트럼프 전기차 보조금 폐지해도 테슬라 제외 전기차 세액공제 지속 언급 등에 리튬 테마 상승 속 급등
하이스틸 3,415원(+13.08%)
: 트럼프 취임 즉시 LNG 수출 승인 예정 소식 속 원유ㆍ가스 수송용 강관 40여개국 수출 이력 부각에 급등
코어라인소프트 8,450원(+12.22%)
: 북미영상의학회 참가 소식 속 급등
리튬포어스 2,075원(+11.98%)
: 캘리포니아 주지사, 트럼프 전기차 보조금 폐지해도 테슬라 제외 전기차 세액공제 지속 언급 등에 리튬 테마 상승 속 급등
코난테크놀로지 25,300원(+11.95%)
: AI 챗봇/로봇AI 테마 상승 및 일론 머스크, 유인 전투기를 드론으로 대거 대체 언급 소식 속 디지털트윈 활용 인공지능 파일럿 개발 및 무인기 탑재 실증 관련 국책과제 참여 부각에 급등
인화정공 30,450원(+11.33%)
: 선주 발주량 증가 및 선박 추진 연료 교체 움직임 등에 일부 조선기자재 테마 상승 속 급등
진에어 11,830원(+9.84%)
: 항공/LCC 테마 상승 및 아시아나항공-대한항공 기업결합 심사 발표 임박 속 급등
유니온 5,340원(+9.65%)
: 트럼프, 中 추가관세 예고 속 美中 무역갈등 우려 부각 등에 희토류 테마 상승 속 급등
윙입푸드 3,370원(+9.06%)
: 나스닥 상장심사 통과 모멘텀 지속에 급등

테마시황

머스크 테슬라 CEO, 유인 전투기를 드론으로 대거 대체 언급 소식에 드론 테마 상승.
4조원 규모 민관합작 AI컴퓨팅센터 구축 및 AI 기본법 국회 과방위 통과 소식 등에 AI 챗봇/ 로봇AI 테마 상승.
우크라이나 전쟁 조기 종식 기대감 등에 우크라이나 재건/ 건설기계 테마 상승. 대동 그룹주가 우크라이나 재건 관련주로 부각된 가운데 농업 테마도 상승.
올해 연말 주가 상승 전망 등에 통신 테마 상승.
트럼프, 中 추가관세 예고 속 美中 무역갈등 우려 부각 등에 희토류 테마 상승.
트럼프 취임 즉시 LNG 수출 승인 예정 소식에 LNG/ 셰일가스 테마 상승.
캘리포니아 주지사, 트럼프 전기차 보조금 폐지해도 테슬라 제외 전기차 세액공제 지속 언급 등에 일부 2차전지/ 전기차/ 리튬/ 리비안 등 테마 상승.
선주 발주량 증가 및 선박 추진 연료 교체 움직임 등에 일부 조선기자재 테마 상승.
中, 한국인 무비자 입국 기간 30일로 확대 모멘텀 지속 및 대한항공-아시아나항공 기업결합 심사 발표 임박 속 항공/저가 항공사 테마 상승. 여행, 일부 화장품 테마 등도 상승.
반면, 이스라엘-헤즈볼라 휴전 임박 및 머스크 美 국방예산 삭감 시사 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 하락.
트럼프 수혜 기대감 지속 등에 최근 강세를 나타냈던 조선, 우주항공산업 테마 차익 매물 속 하락.
美 통신위원회, 中 제품 제한 해저케이블 규정 검토 착수 소식에 전일 부각됐던 전선, 전력설비 테마 하락.
알테오젠(-10.27%)이 특허 분쟁 루머 지속 속 재차 급락한 가운데, 바이오시밀러, 면역항암제, 슈퍼박테리아, 비만치료제, 줄기세포 등 일부 제약/바이오 관련 테마 하락.
국제유가 급락 여파 속 정유, LPG 등 에너지 테마 하락.

드론

머스크 테슬라 CEO, 유인 전투기를 드론으로 대거 대체 언급 소식에 상승

일론 머스크 테슬라 최고경영자가 F-35 전투기를 강하게 비판하면서 연방정부 개혁의 첫 대상으로 국방부를 지목한 가운데, 유인 전투기를 무인기(드론)로 대거 대체하고 국방 예산 또한 대폭 줄여야 한다고 밝힘. 머스크는 "F-35 설계는 요구사항 단계에서부터 문제가 있었다"며, “‘F-35’ 같은 유인 전투기를 만드는 멍청이들(idiots)이 아직 있다”는 원색적인 표현을 사용했음. 그러면서 "어차피 드론(무인기) 시대에 유인 전투기는 쓸모 없다"고 언급.
이 같은 소식 속 제이씨현시스템, 에이럭스, 코콤, 네온테크, 피씨디렉트, 한컴위드 등 드론 테마가 상승. 또한, 디지털트윈을 활용한 인공지능 파일럿 개발 및 무인기 탑재 실증 관련 국책과제에 선정된 바 있는 코난테크놀로지도 시장에서 부각.

AI 챗봇/ 로봇AI

4조원 규모 민관합작 AI컴퓨팅센터 구축 및 AI 기본법 국회 과방위 통과 소식 등에 상승

국민의힘 추경호 원내대표는 금일 원내대책회의에서 "4조원 규모의 민관 합작 투자로 국가 AI 컴퓨팅 센터를 구축해 민간에서 활용할 수 있도록 하겠다"며, "시급성을 감안해 센터 출범 전이라도 국가 주도로 GPU(그래픽처리장치)를 우선 구매해 제공하고 반도체 융자 프로그램 적용 대상에 GPU 구매 등을 포함시키겠다"고 밝힘. 이어 "AI 전용 대출을 신설해 투자를 촉진하겠다"며, "반도체에 버금가는 세액공제를 추진함으로써 민간 투자를 활성화할 계획"이라고 언급. 생성형 AI와 AI 반도체 분야의 고급 인재 양성 프로그램 확충도 지원 계획에 포함됐음. 또한, AI 산업 지원을 위해서 'AI 3대강국 도약 특별위원회'를 구성하고 위원장에 4선의 안철수 의원, 부위원장에는 재선의 최형두 의원을 임명했음.
아울러 이날 국회 과학기술정보방송통신위원회는 전체회의를 열고 ‘인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법안(위원회 대안)’ 등을 의결. AI 기본법 제정안은 AI 기반 영상이나 사진에 이를 식별할 수 있는 워터마크를 넣도록 규정했으며, 인간의 생명이나 신체 안전과 관련한 AI 기술은 ‘고영향 인공지능’으로 분류해 정부가 사업자에 신뢰성과 안정성 확보 조치를 요구할 수 있도록 하는 내용 등을 담았음.
이 같은 소식에 금일 링크제니시스, 크라우드웍스, 코난테크놀로지, 마음AI, 솔트룩스, 플리토, 비트나인 등 AI 챗봇/로봇AI 테마가 상승. 특히, 링크제니시스는 일론 머스크 '뉴럴링크' 美 임상 시험 준비 착수 소식 속 AI 기반 신경망 처리 장치(NPU) 관련 기술과 특허를 보유한 점이 부각되며 상한가. 플리토는 전일 언론을 통해 애플 비전프로에서 활용 가능한 AI 동시통역 앱을 지원한다고 밝힌 가운데 이틀째 급등세를 기록.

우크라이나 재건/ 건설기계

우크라이나 전쟁 조기 종식 기대감 등에 상승

백악관 국가안보보좌관 내정자인 마이크 왈츠 하원의원은 24일 폭스뉴스 인터뷰에서 미국이 직면한 우크라이나 전쟁에 대해 서로 다른 종결 구상을 밝힘. 왈츠 의원은 “대통령 당선인은 그곳에서 벌어지고 있는 대학살에 대해 엄청나게 우려하고 있다”며, “우리는 전쟁을 책임 있게 끝내야 하고 우리는 억제력과 평화를 복원하고 확전에 대응하기보다 앞서 나가야 한다”고 밝힘.
또한, 조태열 외교부 장관은 25일 이탈리아 파우지에서 열린 G7 외교장관회의를 계기로 안드리 시비하 우크라이나 외무부 장관을 만나 전쟁 동향 등을 논의했음. 시비하 장관은 가까운 시일 내에 우크라이나 특사가 한국을 찾아 관련 협의를 계속하길 기대한다고 언급. 윤석열 대통령의 순방 일정이 마무리된 만큼 조만간 특사 방한 일정이 발표될 것으로 보이며, 우크라이나 특사 방한에 맞춰 지원 시나리오가 구체화할 것이라는 전망도 나오고 있음.
이 같은 소식 속 삼부토건, HD현대건설기계, HD현대인프라코어, 에스와이스틸텍, 현대코퍼레이션 등 우크라이나 재건/ 건설기계 테마가 상승. 또한, 우크라이나 현지에서 농기계를 수입·판매하는 총판 A사와 3년 간 300억원 규모의 트랙터를 공급하는 광역 총판 계약을 체결한 바 있는 대동 및 자회사 대동금속도 시장에서 부각.

통신

올해 연말 주가 상승 전망 등에 상승

하나증권은 리포트를 통해 올해 연말엔 통신주 상승이 예상된다고 밝힘. 특히, 12월 투자매력도 ‘높음’으로 유지하며, 연말이지만 특별한 주가 약세 요인을 찾기 어렵다고 분석. 이는 배당 기준일 변경으로 과거와 달리 12월 배당락에 대한 우려가 없고 2025년 통신사 실적/주가 전망이 낙관적이기 때문이라고 설명. 아울러 내용상 실적과 상관없이 2025년 통신사 발표 실적이 양호할 전망인데다가 차세대 서비스 도입 기대감이 점차 높아질 것이므로 강한 하방 경직성을 갖춘 가운데 통신사 주가가 추가적인 상승 시도를 할 것이란 판단.
대신증권은 통신3사의 기업가치 제고 계획 발표는 전반적으로 기대 수준을 상회했다고 분석. 특히, KT는 28년까지 연평균 11%의 OP 성장을 전망하며, 기대를 크게 상회하는 자사주 1조원 매입/소각, ROE와 주주환원 외에도 OPM 및 AI 등에서 구체적인 목표를 제시한 기업가치 제고 계획을 발표했다고 설명. 아울러 LGU+의 탄력적(0~20%) 자사주 매입/소각 등이 기대 수준을 상회했다고 밝힘.
이와 관련 KT, LG유플러스, SK텔레콤 등 통신 테마가 상승. 한편, LG유플러스는 인터넷TV 서비스인 'U+tv'와 모바일 IPTV인 'U+모바일tv'를 통해 국내 최초로 중국 OTT 플랫폼 '빌리빌리(bilibili)'의 인기 콘텐츠를 독점 제공한다고 밝힘.

희토류

트럼프, 中 추가관세 예고 속 美中 무역갈등 우려 부각 등에 상승

도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 내각 인선을 사실상 끝내자마자 초강경 관세 카드를 꺼내 들어 거침없는 공세를 예고했음. 트럼프 당선인은 현지시간으로 25일 SNS에 글을 올리고 내년 1월20일 취임 당일에 중국에 대해서는 추가 관세에 더해 10%의 관세를 더 부과하고, 멕시코와 캐나다에는 각 25%의 관세를 각각 부과하는 행정명령에 서명하겠다고 밝힘. 관세 부과 대상은 해당 국가에서 미국으로 수입되는 모든 제품이며 기간은 미국 국경을 통한 불법 이민 및 마약 유입 문제가 해결될 때까지라고 언급했음.
이 같은 소식에 중국의 희토류 수출 제한 우려가 부각되며 대원화성, 유니온, 티플랙스, 노바텍 등 희토류 테마가 상승.

LNG/ 셰일가스

트럼프 취임 즉시 LNG 수출 승인 예정 소식에 상승

25일 로이터통신은 트럼프 정권 인수팀 소식통을 인용해 트럼프 차기 정부가 출범 후 수일 안에 액화천연가스(LNG) 수출을 승인하고 원유 시추를 확대할 것으로 보도했음. 로이터통신에 따르면, 석유와 천연가스 증산은 이민 문제와 함께 트럼프 정부의 최우선 정책으로 올라와 있으며, 트럼프 정부는 전기차 세금 혜택 및 청정 발전소 기준 강화 등 바이든 정부가 석탄과 천연가스를 단계적으로 퇴출하기 위해 취한 입법 및 규칙을 바로 취소할 계획인 것으로 알려졌음.
먼저 바이든 정부가 올해 1월 대선을 의식해 환경영향평가를 이유로 취한 신규 LNG 수출 허가 동결 조치를 해제하고 수출 허가를 재개할 계획이며, 동시에 석유 시추 허가를 최대한 빨리 내주고 미국 연안의 5개년 시추 계획을 재가동한다는 구상임. 이에 따라 바이든 정부의 수출 허가 동결로 멈춰 있는 루이지애나주 내 여러 개의 원유 시추 사업이 재개될 것으로 전망되고 있음. 또한, 연방에너지규제위원회의 승인을 받은 뒤 에너지부의 수출 승인을 기다리고 있는 미국의 LNG 수출 사업 5건이 재추진 될 예정.
이 같은 소식에 금일 HD현대인프라코어, SK가스, 지역난방공사, 동성화인텍, SK오션플랜트, 한국전력 등 LNG/셰일가스 테마가 상승. 특히, SK가스는 다음달 울산GPS 상업 운전이 기대된다는 증권사 분석도 긍정적으로 작용.

2차전지/ 리비안 등

캘리포니아 주지사, 트럼프 전기차 보조금 폐지해도 테슬라 제외 전기차 세액공제 지속 언급 등에 관련주 상승

민주당 소속인 뉴섬 캘리포니아 주지사는 25일 성명에서 차기 트럼프 행정부가 연방 차원의 전기차 세액공제를 없애면 캘리포니아가 과거에 시행했던 친환경차 환급 제도의 재도입을 제안하겠다고 밝힘. 뉴섬 주지사는 "트럼프 행정부가 세액공제를 없애면 개입해 캘리포니아에 깨끗한 공기와 친환경 일자리를 만들겠다는 우리의 의지를 강화하겠다"며, "우리는 친환경 교통의 미래를 포기하지 않을 것이며 오염을 유발하지 않는 차량의 운전을 더 저렴하게 만들겠다"고 언급. 다만, 더 많은 자동차 제조업체가 뿌리를 내릴 수 있는 시장 여건을 조성하는 것이 이번 조치의 목표로 테슬라는 이러한 보조금 정책에서 제외할 것이라고 밝힘. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 테슬라(-3.96%)는 하락한 반면, 리비안(+13.28%), 루시드(+3.33%) 등은 상승.
노스볼트 파산 보호 신청 속 국내 업체 반사이익 기대감도 지속되고 있음. 최근 외신에 따르면, 유럽 최대 배터리 제조 스타트업이자 한때 중국 배터리 제조업체의 경쟁자로 여겨졌던 스웨덴의 노스볼트가 미국에서 연방파산법 제11조(챕터11)에 따른 파산 보호를 신청한 것으로 전해짐. 노스볼트는 美 텍사스남부지방 파산법원에 제출한 파산보호 신청서를 통해 이날 기준 현금이 일주일 동안 운영할 수 있는 자금 수준에 불과한 3,000만 달러(약 420억원) 밖에 남지 않았다고 밝혔으며, 부채는 58억 달러(약 8조원)라고 덧붙였음.
이 같은 소식 속 신성델타테크, 세방전지, 엠오티, 하이드로리튬, 지오릿에너지, 리튬포어스, 에코캡 등 2차전지/ 리비안 등 테마가 상승.

조선기자재

선주 발주량 증가 및 선박 추진 연료 교체 움직임 등에 관련주 상승

신영증권은 보고서를 통해 코로나 팬데믹 이후 쉬지 않고 오른 신조선가에 피로감을 느끼고, 전방산업인 해운업의 추세적 운임 약세 전망에 우려를 가질만 한 상황이지만, 만 3년 이상 상승한 선가 수준에서 선주들이 발주량을 늘리기 시작했으며 해운사들도 상반기에 예상했던 것보다 많은 어닝을 벌어들였다고 언급.
아울러 풍부한 유동성을 바탕으로 선박 추진 연료 교체 움직임이 대세로 자리잡고 있다고 밝힘. 전세계 항만을 중심으로 LNG 벙커링 기능을 늘리기 시작했으며, 현재 벙커링이 가능하도록 투자를 진행하고 있는 항만도 다수라고 언급. 탄소제로에 도달하기 이전 중간 매개체 연료가 LNG로 자리잡게 됨에 따라 선박과 천연가스 사이에 구성하는 생태계를 손에 쥐고 가야 선박 교체주기에 기업과 사업가치를 높힐 수 있을 것이라고 밝힘.
한국 조선업계는 장기간의 구조조정을 마무리 짓고, 실질적 경쟁력을 가지고 있는 조선업체로 집약되었으며, 필요한 기자재 밸류체인과 같이 변곡점을 보내면서 안정적인 성장발판을 마련했다고 언급. 3년이 넘는 수주잔고를 보유하고 있는 국내 조선업체에 대한 투자의견 비중확대를 유지하며, 목표배수를 상향조정한다고 밝힘.
이 같은 소식에 인화정공, 일승, HD현대마린엔진, 동성화인텍, SK오션플랜트 등 조선기자재 테마가 상승.

방위산업/전쟁 및 테러

이스라엘-헤즈볼라 휴전 임박 및 머스크 美 국방예산 삭감 시사 등에 하락

존 커비 백악관 국가안전보장회의(NSC) 대변인은 25일 이스라엘과 헤즈볼라 간 휴전 협상과 관련해 "우리는 타결에 근접했다고 믿는다"면서 "논의가 건설적이었으며 협상 진행 궤적이 휴전을 위한 올바르고 긍정적인 방향으로 가고 있다"고 밝힘. 이어 이스라엘 당국자들을 통해서는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 조만간 휴전안 최종 승인을 결정할 안보내각 회의를 열 것이라는 전언이 나왔으며, 美 인터넷매체 악시오스는 휴전 협정 초안에는 60일간의 휴전 과도기 동안 이스라엘은 레바논 남부에서 철수하고 헤즈볼라는 중화기를 리타니강 북쪽으로 이동시키는 내용 등이 담겼다는 소식이 전해짐.
트럼프 2기의 정부효율화 수장으로 지명된 일론 머스크 테슬라 CEO가 25일 자신의 X 계정에 "F-35 설계는 요구사항 단계에서부터 문제가 있었다"며 "이는 너무 많은 것을 충족하도록 요구됐기 때문"으로 F-35 전투기에 대해 강하게 비판했음. 머스크는 "이로 인해 F-35는 비싸고 복잡한, 모든 것을 조금씩 할 수 있지만, 어느 것도 뛰어나게 잘하지 못하는 기체가 됐다"며 애초부터 F-35의 성공적인 결과를 기대하기는 어려웠다고 언급. 향후 머스크는 연방 정부의 대규모 예산 절감에 나설 예정인 가운데, 이번 언급은 국방부의 F-35 관련 비용을 대거 삭감할 것이라는 의도로 관측되고 있음.
이 같은 소식 속 현대로템, 한화에어로스페이스, SNT다이내믹스, 풍산, LIG넥스원 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 하락.

리포트요약

＃비상장

［유진투자 / 박종선 / 현재가 없음］

벡트(457600,KQ)-원스톱 토탈 디지털 사이니지 전문 기업

2006년 유환아이텍㈜ 법인 설립. 2022년 ㈜벡트로 사명 변경
동사는 원스톱 토탈 비주얼 솔루션을 제공하는 ‘디지털 사이니지’ 전문기업
주요 매출 비중(2023년 기준)은 제품(전자칠판, 전자교탁 등) 16.9%, 상품(프로젝터, LED전광판 등) 43.1%.
투자포인트-1: 교육용 및 상업용 사이니지 시장 성장과 동반 성장 전망
투자포인트-2: 콘텐츠 기반 포트폴리오 확대를 통한 중장기 성장 동력 확보

＃SK하이닉스

［신영 / 박상욱 / ＝매수 / 목표가 ▼220,000원 / 현재가 177,000원］

캐시카우는 역시 HBM

2025년도 양호한 실적 기록할 전망
HBM 경쟁 우위는 한동안 지속될 전망
투자의견 매수유지, 목표주가 220,000원으로 하향

＃TCC스틸

［흥국 / 정진수,마건우 / N BUY / 목표가 N 44,000원 / 현재가 36,650원］

4680 배터리가 말아줄 2025년

3Q24 Review: 전방 업황 부진 속 수요 둔화
4680 배터리 양산 임박, 니켈도금강판 매출 증대 본격화
투자의견 Buy, 목표주가 44,000원 조사분석 개시

＃현대제철

［하나 / 박성봉 / ＝BUY / 목표가 ＝43,000원 / 현재가 20,950원］

빠질만큼 빠졌다

4분기 판매량은 증가하겠지만 큰 폭의 이익 개선은 어려울 전망
철근 내수 장기 사이클상 바닥. 중국산 철강 수입 규제 기대
투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 43,000원 유지

＃코스모신소재

［흥국 / 정진수,마건우 / N BUY / 목표가 N 88,000원 / 현재가 66,100원］

2025년 공장 증설 효과 기대

3Q24 Review: 업황 부진에도 흑자 기조 유지
증설 효과 점진적으로 나타나며 2025년 상저하고 기대
투자의견 Buy, 목표주가 88,000원 조사분석 개시

＃POSCO홀딩스

［하나 / 박성봉 / ＝BUY / 목표가 ＝740,000원 / 현재가 301,500원］

바닥 다지는 중!

4분기 철강 스프레드 유지, 판매량 증가. 자회사 수익성은 다소 하락 전망
2025년 하반기로 갈수록 영업상황 개선 가능성 높아
투자의견 ‘BUY’와 목표주가 740,000원 유지

＃풍산홀딩스

［BNK투자 / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 25,550원］

NAV 대비 저평가

3Q 실적은 자회사 풍산 NP 부진으로 예상 하회
풍산DAK는 25년 2Q부터 다시 고성장 예상
투자의견 ‘매수’, 목표주가 45,000원 유지

＃DB손해보험

［LS / 전배승,박성호 / ＝Buy / 목표가 ＝125,000원 / 현재가 109,300원］

고수익성과 안정성 겸비

보험업종 최선호주 의견 유지
고수익성 창출역량과 안정성 겸비. 목표주가 125,000원

＃에스엘

［하나 / 송선재,강민아 / ＝BUY / 목표가 ▼42,000원 / 현재가 31,400원］

작은 숫자는 바뀌었지만, 큰 그림은 변함없다

목표주가는 4.2만원으로 소폭 하향
3Q24 Review: 영업이익률 5.7% 기록
4Q24 Preview: 영업이익률 5.7% 예상

＃삼성전자

［신영 / 박상욱 / ＝매수 / 목표가 ▼73,000원 / 현재가 57,900원］

밸류에이션 매력도 높지만 기회비용이 클 전망

2025년 메모리 실적은 상저하고 보여줄 가능성 높음
악재는 반영된 가격이나 단기 상승 모멘텀 부족
투자의견 매수, 목표주가 73,000원으로 하향

＃LS

［DS투자 / 양형모,강태호 / ＝BUY / 목표가 ▼130,000원 / 현재가 92,900원］

모든 악재는 주가에 반영 중

모든 악재는 주가에 반영 중
내년부터 LS전선 성장
전세계 AI/데이터센터로 전력 공급 부족 현상 나타날 것

＃삼성SDI

［흥국 / 정진수,마건우 / ＝BUY / 목표가 ▼400,000원 / 현재가 277,500원］

2025년 믹스 개선의 변곡점

4Q24 Preview: 믹스 개선 효과로 선방
2025년 매출액 YoY +10.7%, 상저하고 흐름 기대
투자의견 Buy 유지, 목표주가 400,000원 하향

＃이수페타시스

［KB / 권태우,성현동,전소희 / ＝BUY / 목표가 ▼31,000원 / 현재가 23,400원］

4분기 이익 개선 전망, 멀티플 다운리스크는 아쉬운 요소

투자의견 Buy 유지, 목표주가 31,000원으로 하향
4Q24E 이익 개선 전망 (+17.7% QoQ)
멀티플 다운리스크는 아쉬운 요소이나, 리스크 요인 선 반영된 구간

＃삼성전기

［KB / 이창민 / ＝BUY / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 113,300원］

저가 매수 기회

목표주가 190,000원 유지
4분기 실적 컨센서스 부합 전망, IT향 재고조정 예상되나 우호적인 환율과 서버향 수요 호조 긍정적
IT 부품 업종 Top pick 관점 유지, Valuation 저평가 극심한 반면 2025년 실적 개선 충분히 가능

＃한올바이오파마

［NH투자 / 한승연 / ＝Buy / 목표가 ＝52,000원 / 현재가 35,600원］

2025년 바이오텍 Top Pick, 밸류와 모멘텀

2025년 투자 모멘텀: IMVT와 Non-IMVT
명확한 밸류에이션이 가능한 사실상 유일한 바이오텍

＃한올바이오파마

［흥국 / 이지원,송지원 / N BUY / 목표가 N 46,000원 / 현재가 35,600원］

Best-in-Class가 보인다

한올바이오파마 투자의견 BUY/TP 46,000원 제시
HL161ANS(IMVT-1402)의 높은 경쟁력 확인
매력적인 신약 파이프라인 보유

＃HD한국조선해양

［신영 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ▲300,000원 / 현재가 216,500원］

업황도 느끼고, 배당도 즐기세요

완벽한 잔고의 종속기업과 중간지주사의 좋은 점만
HD현대삼호의 수익성 향후 3년 이상 all time high
매수 의견 유지, TP 300,000원으로 상향

＃LS ELECTRIC

［LS / 성종화 / ＝Buy / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 150,100원］

국내 초고압변압기 대규모 수주? 의미는?

동사 주가 7월말 이후 나홀로 약세 지속, 압도적 Underperform
전일(11/25) 동사 주가 14% 급등. 과도한 하락에 따른 밸류 매력 부각 시점, 국내시장 초고압변압기 대규모 수주 뉴스가 트리거로 작용
국내시장 대규모 초고압변압기 수주? 의미는?

＃삼성중공업

［신영 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ▲19,000원 / 현재가 11,910원］

모범생이 집중력을 발휘한 결과

계획과 결과물이 일치해 가는 중
해양플랜트 사업에 인적, 기술적 자원 투자 지속
매수 의견 유지, TP 19,000원으로 상향

＃HD현대미포

［신영 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 125,000원］

2030년까지 성장합니다

한 분야를 삼켜버리면 이렇게 되요.
하이엔드는 울산이, 미들급은 비나신이 해결
매수 의견 유지, TP 200,000원으로 상향

＃성광벤드

［신영 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ▲28,000원 / 현재가 20,800원］

미국에 강점을 갖는 피팅 기업

수주가 바닥탈출을 보여주는 중
전방산업 바닥 근접: 조선 견조, 발전/정유/화학 바닥
매수 의견 유지, TP 28,000원으로 상향

＃한솔케미칼

［DB금융투자 / 서승연 / ＝Buy / 목표가 ▼150,000원 / 현재가 106,500원］

2025년을 바라보며

4Q24 Preview: 시장 예상을 소폭 하회할 전망
2024, 2025년 실적 추정치 하향
투자의견 Buy 유지, 목표주가 150,000원으로 하향

＃HL D&I

［한화투자 / 송유림,이다연 / ＝Buy / 목표가 ＝3,800원 / 현재가 2,405원］

수주마저 좋다

남다른 수익성 부각
4분기 수주마저 좋다
투자의견 BUY, 목표주가 3,800원 유지

＃오리엔탈정공

［신영 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ＝8,500원 / 현재가 5,380원］

삼성중공업의 핵심 협력업체

핵심 협력업체는 하청이 아니라 주춧돌
구조물 사업은 삼성중공업의 핵심 협력업체 역할
매수 의견 유지, TP 8,500원 유지

＃SK텔레콤

［하나 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝70,000원 / 현재가 56,800원］

12월 전략 - 주도주는 아니지만 상승 기조는 유지될 것

매수 유지, 목표가 7만원으로 유지, 주가 장기 우상향 지속될 전망
역기저 효과로 2025년 이익/배당 성장 크지 않을 전망
기대배당수익률 6.7%, 장기 실적 추정 감안하면 주가 지속 상승할 것

＃한국카본

［신영 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ▼18,000원 / 현재가 11,270원］

합병 이후 느려진 시계추

2024년 한국 LNG 수주가 적긴 했어요
보냉재 수주 물량 확보에 상대적으로 덜 적극적
매수 의견 유지, TP 18,000원으로 하향

＃한국카본

［DS투자 / 양형모,강태호 / ＝BUY / 목표가 ＝14,000원 / 현재가 11,270원］

아쉬운 자회사 실적

아쉬운 자회사 실적
끝나지 않은 LNG선 모멘텀
안정적인 실적 성장 기대

＃애경산업

［한화투자 / 한유정,이다연 / ＝Buy / 목표가 ▼19,000원 / 현재가 13,850원］

탈중국을 꿈꾸며

기대치를 하회할 4분기
탈중국을 꿈꾸는 2025년
투자의견 BUY 유지, 목표주가 19,000원으로 하향 조정(-46%)

＃SK가스

［메리츠 / 문경원,윤동준 / ＝Buy / 목표가 ▲250,000원 / 현재가 199,900원］

눈 앞에 와있는 분기점

울산GPS 상업 운전, 어느새 다음 달
아쉬운 지분법 손익. 발전 사업 확대 통해 중장기적으로 개선
우리나라에 천연가스 가격 상승 수혜주가 있다면

＃한섬

［한국IR / 박선영,정수현 / 현재가 14,730원］

K-Fashion을 기대한다

해외 패션 포트폴리오 확대 및 브랜드 글로벌 경쟁력 강화
라이프스타일 영역, 중장기 성장동력으로 육성중
밸류업 중장기 목표 설정을 통한 우호적인 주주환원정책 진행중

＃태광

［신영 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ▼25,000원 / 현재가 16,500원］

중동에 강점을 갖는 피팅 기업

턴어라운드 움직임이 조금 약합니다
경쟁사대비 지역과 재질에서 차이
매수 의견 유지, TP 25,000원으로 하향

＃팬오션

［DS투자 / 양형모,강태호 / ＝BUY / 목표가 ▼5,000원 / 현재가 3,615원］

환경 규제와 러우 전쟁 종전을 기다리며

모범생처럼 기후 변화(E)에 대응하고 있는 기업
러우 전쟁 종전을 기다리며
당장 보이지 않는 ROE 성장으로 목표주가 하향

＃KT

［하나 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 44,800원］

12월 전략 - 2025년엔 주도주로 부상할 것

투자의견 매수/목표가 6만원 유지, 통신서비스 업종 12개월 Top Pick으로 제시
2025년엔 통신 3사 중 가장 괄목할만한 이익 성장/DPS 증가 예상
연간 주주이익환원 규모 감안하면 KT 주가 54,000원 정도는 되어야 정상

＃LG유플러스

［하나 / 김홍식,고연수 / ＝BUY / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 11,240원］

12월 전략 - 실적 우려 제거로 탄력적 주가 반등 예상

투자의견 매수/목표가 13,000원 유지, 이제 본격 비중확대 추천
2024년 주주이익환원 규모 증가할 것, 2025년엔 유의미한 이익 증가 예상,
저평가 인식 확산되면서 주가 반등세 나타날 전망

＃엠젠솔루션

［밸류파인더 / 이충헌 / 현재가 1,170원］

AI 화재진압시스템, 이제는 확장의 단계로

끊이지 않는 화재, 정부/지자체 집중 공략
민간시장 공략, 시스템을 구축했다면 이제는 확장의 단계로
신사업으로 자동차 부품시장 공략에도 박차

＃동성화인텍

［신영 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ▲20,000원 / 현재가 14,090원］

천수답 보다는 적극적인 자세인 편

2024년 한국 LNG 수주가 적긴 했어요
보냉재 수주 물량 확보에 상대적으로 적극적
매수 의견 유지, TP 20,000원으로 상향

＃SK

［현대차 / 김한이 / ＝BUY / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 144,900원］

Valuation이 화답할 전망

투자의견 BUY, TP 22만원 유지
SK 3Q24 연결 매출 30.6조원(-9.5% YoY), OP 5,131억원(-81% YoY), 지배지분순익 5,115억원(+56.6% YoY)기록
NAV 36조원, 상장지분 25조원. 비상장지분 13조원

＃JYP Ent.

［리딩투자 / 유성만 / N BUY / 목표가 N 100,000원 / 현재가 67,500원］

실적도 양호~ 중국도 열릴 듯~!!!

스트레이키즈 & TWICE 의 견조한 실적은 지속 + 신인 보이그룹 기대
중국 시장이 K-POP 에게 다시 열린다면???
투자의견 매수(BUY)유지 및 목표주가 10 만원으로 하향 조정

＃키움증권

［LS / 전배승,박성호 / ＝Buy / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 126,700원］

호실적을 바탕으로 밸류업 선도

증권업종 내 밸류업 선도, Top Picks 제시
호실적 지속 예상. 목표주가 16만원 유지

＃한화오션

［신영 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ▲43,000원 / 현재가 37,750원］

걸음이 빠르진 않습니다만

대우에서 한화되기 ~ing
기업 사이에 쥐죽은 듯 조용한 결합은 없게 마련
매수 의견 유지, TP 43,000원으로 상향

＃태웅

［신영 / 엄경아 / N 매수 / 목표가 N 19,000원 / 현재가 11,190원］

조선도 있지만, 풍력이 큰 기업

수주잔고 개선 움직임 주춤
전체 매출 중 40% 이상을 차지하는 풍력
매수 의견 유지, TP 19,000원으로 하향

＃한국항공우주

［흥국 / 최종경,마건우 / ＝BUY / 목표가 ▲74,000원 / 현재가 62,300원］

핵심은 최종 계약

3Q24 Review: 매출액 -10%, 영업이익 +17% YoY
시점의 문제일 뿐 달라진 건 없다
제노코 인수, 우주사업 도약의 조력자

＃현대바이오랜드

［NH투자 / 백준기 / 현재가 4,305원］

뿌리 깊은 나무는 바람에 흔들리지 않는다

매출 다변화와 기술력을 고려할 때 PER 10배 이하는 지나친 저평가
2025년에도 호실적 지속 예상

＃산일전기

［유안타 / 손현정 / N Buy / 목표가 N 73,000원 / 현재가 58,400원］

내년에도 거침없는 전력질주

미국 송배전 변압기 비중 확대
선제적 증설로 CAPA 6,000억원 확보
투자의견 ＇매수＇, 목표주가 73,000원 커버리지 개시

＃한국금융지주

［LS / 전배승,박성호 / ＝Buy / 목표가 ＝94,000원 / 현재가 73,100원］

고유강점 부각 본격화

경감되는 부동산 PF 리스크
고유강점 부각 본격화. 증권업종 최선호주 유지

＃HD현대마린엔진

［신영 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 20,850원］

유일하게 여유 있는 엔진 기업

가동률이 올라갈 일만 남았어요
주기엔진 중 중형사이즈에 집중해서 HD현대그룹 엔진사업부 효율화의 선봉대에
매수 의견 유지, TP 29,000원 유지

＃HD현대마린엔진

［DS투자 / 양형모,강태호 / N BUY / 목표가 N 25,000원 / 현재가 20,850원］

가동률 상승하면서 매출 증대될 전망

HD그룹의 글로벌 선박엔진 업체
본격 실적 성장기 돌입
가동률 상승하면서 매출 증대될 전망

＃세진중공업

［신영 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ▼10,000원 / 현재가 8,460원］

LPG탱크와 HD현대 향 블록

실적으로 보여줘야 될텐데
핵심사업인 LPG탱크 매출 증가는 2025년부터 기대
매수 의견 유지, TP 10,000원으로 하향

＃세진중공업

［DS투자 / 양형모,강태호 / ＝BUY / 목표가 ▲10,000원 / 현재가 8,460원］

계획대로 순조롭게 진행 중

계획대로 순조롭게 진행 중
현대미포조선 수주 증가 시 최대 수혜
실적 턴어라운드 본격적으로 시작

＃STX엔진

［신영 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ＝29,000원 / 현재가 21,550원］

육해군의 심장을 만드는 기업

민수, 특수엔진전문 & 통신장비도
전차, 자주포, 장갑차 및 구축함, 호위함, 고속함, 지원함 탑재 엔진 생산
매수 의견 유지, TP 29,000원 유지

＃한화엔진

［신영 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ▲20,000원 / 현재가 17,480원］

엔진은 선가에 2년 후행합니다

조선업체 실적개선 보면, 엔진사도 예측가능
국내 캡티브(한화+삼성), 중국 대형사 향 엔진납품 구조가 이미 안정적
매수 의견 유지, TP 20,000원으로 상향

＃한화엔진

［DS투자 / 양형모,강태호 / ＝BUY / 목표가 ▲20,000원 / 현재가 17,480원］

2년 후면 순이익 900억원 돌파

지속될 공급자 우위 시장
2년 후면 순이익 900억원 돌파
목표주가 상향

＃비에이치아이

［KB / 한제윤 / 현재가 18,490원］

지속되는 본업에서의 약진과 부각되는 SMR 수혜 가능성

기업개요: 발전용 기자재 관련 사업, 원전 보조 기기 사업 영위
체크포인트 1) 2025년 예상 실적은 매출액 5,441억원 (+45.4% YoY) 영업이익 306억원 (+50.4% YoY)
2) 2025년에도 대규모 신규 수주 이어질 전망
3) 중장기적으로 SMR 수혜 가능성 충분

＃펩트론

［신한투자 / 엄민용,정희령 / 현재가 80,500원］

부정적 시각에 매몰된 기업설명회의 가치

임상 계획을 발표한 것만으로 모든 설명은 끝
본계약 여부는 기술 검토 기간 및 임상 결과와 무관하다

＃KB금융

［LS / 전배승,박성호 / ＝Buy / 목표가 ▲115,000원 / 현재가 98,000원］

명확해진 주주환원

보통주자본비율 수준에 기반한 주주환원 방향 설정
목표주가 115,000원으로 5% 상향. 은행업종 최선호주 의견 유지

＃큐리언트

［아이브이리서치 / 리서치센터 / 현재가 4,485원］

ADC Payload 의 혁신을 기대

ADC 내성 기전을 억제하는 Q901
1H25 Q901 임상 1 상 종료 예상
자금 관련

＃하이비젼시스템

［메리츠 / 양승수 / 현재가 16,590원］

전화위복

하이비젼시스템의 2025년: 우려보다 기대에 무게

＃티에스이

［신한투자 / 오강호,서지범 / ＝매수 / 목표가 ▼62,000원 / 현재가 39,150원］

업그레이드 완료

제품 다변화를 통한 성장 스토리 입증 2025년 실적 기대
3Q24 Review: 서프라이즈 배경, 2025년 전망은 긍정적
Valuation & Risk: 호실적으로 높아진 밸류에이션 매력

＃한국콜마

［메리츠 / 박종대 / N Buy / 목표가 N 70,000원 / 현재가 54,100원］

세계 최대 기초/자외선차단제 ODM기업

대 미국 중저가 기초 확대 최대 수혜 중
미국/중국/연우 등 실적 턴어라운드 가능성 긍정적

＃NHN

［흥국 / 김지현 / ＝BUY / 목표가 ▼22,000원 / 현재가 16,320원］

액땜 크게 했다

페이코와 주주환원 방향성을 밝힌 주주서한
2025년 게임 신작 8종
투자의견 BUY, 목표주가 23,000원

＃코스맥스

［메리츠 / 박종대 / N Buy / 목표가 N 195,000원 / 현재가 134,000원］

글로벌 ODM 1 등 기업의 위용

한국 화장품 산업의 첨병으로 글로벌 ODM 1위 등극
브랜드 다각화, 지역 다변화로 실적 가시성 및 성장 여력 확보

＃해성디에스

［DS투자 / 이수림,김진형 / ＝BUY / 목표가 ▼36,000원 / 현재가 22,250원］

패키지 기판의 회복이 절실

3Q24 Re: DDR5 매출 감소 영향
4Q24 Pre: 리드프레임은 회복 지속
투자의견 매수, 목표주가 36,000원 하향

＃알테오젠

［유진투자 / 권해순 / ＝BUY / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 331,000원］

흔들림 없는 본질 가치

흔들림 없는 본질 가치: ALT-B4의 우수성, 높은 확장성은 변함없음. 빅파마들에게 인지도 상승
[중장기적 관점에서 여전히 투자 매력 높음] 2026년부터는 증가하는 현금 활용 방안에 따라 Value-Up 가능할 것

＃SK디앤디

［신영 / 박세라 / ＝매수 / 목표가 ▼12,000원 / 현재가 7,660원］

인정받고 있는 경쟁력

분명 쉽지 않은 수주 환경에 실적은 하락,
그러나 디벨로퍼로서의 경쟁력은 더 강력해지고 있다

＃펌텍코리아

［메리츠 / 박종대 / N Buy / 목표가 N 47,000원 / 현재가 33,450원］

국내 화장품 용기 독보적 1위로 도약 중

높은 인디 브랜드와 프리몰드 비중 성장성/수익성 개선 요인
튜브 사업 신규 성장 동력으로 작용 중

＃펌텍코리아

［하나 / 박은정,김다혜 / 현재가 33,450원］

[NDR 후기] 용기 중요도 상승

[NDR 후기] 용기 중요도 상승

＃펄어비스

［흥국 / 김지현 / ＝BUY / 목표가 ▼54,000원 / 현재가 39,850원］

나오면 산다

지스타 시연 후기: <붉은사막> 나오면 산다
언제 나오는지가 관건
투자의견 BUY, 목표주가 54,000원

＃에이피알

［DS투자 / 조대형,김진형 / N BUY / 목표가 N 68,000원 / 현재가 53,100원］

라인업과 판매채널 다변화로 이어갈 성장

외형 성장 흐름을 이어간 3분기
라인업 다변화로 성수기 흐름을 이어갈 25년
투자의견 ‘매수’, 목표주가 68,000원으로 커버리지 개시

＃케이씨텍

［DS투자 / 이수림,김진형 / ＝BUY / 목표가 ＝45,000원 / 현재가 32,050원］

아쉬운 업황에도 4분기 기대감 유효

3Q24 Re: 바닥은 확실히 다졌다는 판단
4Q24 Pre: 반도체 장비 매출 인식 증가
투자의견 매수, 목표주가 45,000원 유지

＃세아제강

［하나 / 박성봉 / ＝BUY / 목표가 ＝220,000원 / 현재가 117,300원］

트럼프 행정부 2기 출범 수혜 기대

4분기는 어느 정도 수익성 회복 전망
미국향 에너지용강관 수출 마진 회복 가시성 높아져….
투자의견 BUY와 목표주가 220,000원 유지

＃현대오토에버

［흥국 / 김지현 / ＝BUY / 목표가 ▼195,000원 / 현재가 143,200원］

이보전진을 위한 일보후퇴

단기 실적은 쉬어가는 국면
2025년 SDV 시대 본격화
투자의견 BUY, 목표주가 195,000원

＃현대오토에버

［DS투자 / 최태용 / N BUY / 목표가 N 210,000원 / 현재가 143,200원］

구조적 수혜주

투자의견 ‘매수’, 목표주가 목표주가 210,000원으로 커버리지 개시
현대차그룹 DX 및 자동차 산업의 SDV 전환 수혜는 명확
2024년 가이던스는 무난히 달성 가능할 전망

＃라닉스

［한국IR / 박성순,박서연 / 현재가 3,390원］

V2X 시장 개화시 수혜 기대

V2X 및 차량 보안 솔루션 업체
차량용 보안, 통신 솔루션 신사업 준비 중
국내 ETC 매출액 감소로 부진할 2024년 실적

＃HD현대중공업

［신영 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ▲270,000원 / 현재가 242,000원］

제일 안 비싸면 이상한 회사

조선보다 중요한 것이 있다면 엔진
엔진사업부 마진 돌아서기 시작
매수 의견 유지, TP 270,000원으로 상향

＃스톤브릿지벤처스

［KB / 한유건,성현동,전소희 / 현재가 3,945원］

조금 느려도 괜찮아

3분기 실적 감익
투자 여건 위축으로 회복 더뎌
전체 AUM은 1.4조원 유지
빠르면 4Q부터 고유계정 수익 반영 가능
점진적인 실적 회복세 전망

＃디앤디파마텍

［NH투자 / 한승연 / 현재가 36,900원］

2025년 Metsera에 주목(feat. 일라이 릴리)

비만 유지요법 시장 트렌드: 2025년은 경구(Oral)의 해
국내 비만 바이오텍 중 가장 매력적인 기업

＃디앤디파마텍

［LS / 신지훈 / 현재가 36,900원］

경구화 플랫폼의 가치를 증명할 2025년

ORALINK: 100% 흡수율의 비오틴에서 도출된 경구화 플랫폼
MASH 약물의 경쟁력은 GLP-1/GCG 비율 최적화에서 찾는다

＃LG에너지솔루션

［흥국 / 정진수,마건우 / ＝BUY / 목표가 ＝578,000원 / 현재가 419,500원］

근데 이제 4680 배터리를 곁들인

4Q24 Preview: 일회성 비용 반영으로 적자 전환 예상
2025년 상반기 4680 배터리 수주 모멘텀 가시권
투자의견 Buy, 목표주가 578,000원 유지

＃디앤디플랫폼리츠

［신영 / 박세라 / ＝매수 / 목표가 ▼4,800원 / 현재가 2,850원］

사업포트폴리오 다각화

명동N빌딩 자산 편입으로 디벨로퍼형 리츠 본연의 경쟁력 확인
캐피탈 리사이클링이 기대되는 2025년
투자의견 매수, 적정주가 4,800원

＃케이카

［흥국 / 최종경 / ＝BUY / 목표가 ▼17,000원 / 현재가 12,580원］

흔들림 없이 시장 지위 굳히기

3Q24 Review: 매출액 +10%, 영업이익 -7% YoY
실적도 좋고, 배당은 매우 좋고,

＃LS머트리얼즈

［KB / 이창민 / 현재가 12,450원］

신재생 에너지 수혜주

울트라 커패시터, 알루미늄 소재/부품 등을 제조
주요 투자 포인트는 친환경 시장 고성장에 따른 수혜 및 LS 그룹 내 시너지 효과
3분기 매출액은 성장/영업이익률은 하락, 원인은 울트라 커패시터 수요 부진
리스크 요인: 전방시장 성장세 둔화, 제품 수요 감소, 점유율 하락 등

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