(23.07.25) 리포트 및 테마종목 정리
＃하이트진로 ［IBK투자증권 / 김태현 / ＝매수 / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 20,050원］ 하반기 맥주 시장 경쟁 강도 더 높아질 듯 2분기 영업이익 감소폭 클 듯 하반기 실적 기대감 높지 않지만 기저효과 예상돼 ＃기아 ［한화투자증권 / 김성래,서주원 / N Buy / 목표가 N 125,000원 / 현재가 83,500원］ EV-Shift에 있어 업계의 표본 SUV 비중 확대로 역대 최대 분기 매출 기록 다시 한번 경신 EV Shift에 있어 OEM 中 선도위치, SDV 전환 이미 진행 중 기아 투자의견 Buy, 목표주가 125,000원 제시 ＃세아베스틸지주 ［하이투자증권 / 김윤상 / ＝Buy / 목표가 ▲33,000원 / 현재가 28,500원］ 중장기 전략 구체화 여부가 관건 23.2Q 연..
2023. 7. 28.
(23.07.24) 리포트 및 테마종목 정리
＃기아 ［KB증권 / 강성진,손민영 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 84,500원］ 2Q23 프리뷰 - 세그먼트 믹스 예상보다 좋을 듯 투자의견 Buy, 목표주가 110,000원 유지 2Q23 영업이익 3.0조원 (+36.0% YoY) 예상. 환율, 기존 예상보다 우호적 SUV-C 세그먼트의 출하 비중이 예상보다 높았음. 믹스 예상보다 양호 2023년 영업이익 11.7조원 (+61.3% YoY) 전망, 좋은 소매 판매, 환율 환경 ＃대원강업 ［IBK투자증권 / 이상현 / 현재가 7,630원］ 구동모터 신사업 본격화 기대 차량용 스프링과 시트제품 등을 생산하는 부품업체 구동모터사업 수주로 전기차용 부품 신사업 본격화 기대 ＃현대건설 ［하나증권 / 김승준,하민호 / ＝BUY / 목표가 ＝..
2023. 7. 28.
(23.07.21) 오늘의 리포트/테마종목 정리
＃하이트진로 ［한화투자증권 / 한유정,조정현 / ＝Buy / 목표가 ▼23,500원 / 현재가 20,200원］ 지금이 골든타임 기대치를 하회할 2분기 즐거운 컨텐츠가 된 주류 ＃대원강업 ［삼성증권 / 임은영,강희진 / 현재가 7,720원］ 탐방 Take-away: 전기차 부품 듀얼 소싱은 이제 시작 대원강업은 자동차 현가 스프링, 스테빌라이저, 시트가 주력 제품 현대차그룹과 미국, 멕시코, 인도 등에 동반 진출했으며, 구동모터 코어 수주 시작 현대차그룹의 전기차 판매 목표는 2023년 60만 대 → 2026년 195만 대 → 2030년 360만 대로, 듀얼 소싱이 당연 대원강업은 구동모터 코어의 해외 확장 가능성 높음 ＃현대건설 ［KB증권 / 장문준 / 현재가 37,400원］ 기대 이상의 국내외 매출 호..
2023. 7. 27.
(23.07.19) 리포트, 테마 정리
＃하이트진로 ［DS투자증권 / 장지혜 / ＝BUY / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 20,900원］ 쌓여가는 비용 부담에 감익폭 확대 물량 맥주 성장, 소주 감소 신제품 판촉비, 높은 원가, 주세와 주정가 부담까지 이익 감소폭 확대 ＃유한양행 ［SK증권 / 이동건 / ＝매수 / 목표가 ＝75,000원 / 현재가 57,800원］ 안 살 이유가 없다 2Q23 Pre: 전 사업부 고른 매출 성장 바탕으로 양호한 실적 달성 전망 하반기에도 양호한 실적 지속. 파이프라인 모멘텀도 극대화될 전망 하반기 제약/바이오 업종 내 대형주 최선호주 의견 유지 ＃현대해상 ［BNK투자증권 / 김인 / ＝매수 / 목표가 ＝40,000원 / 현재가 28,900원］ 주주환원 강화시 낮은 Valuation 해소 전망(PBR 0.3..
2023. 7. 25.
(23.07.17) 리포트 정리
＃하이트진로 ［키움증권 / 박상준,신대현 / ＝BUY / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 21,050원］ 2Q23 Preview 하이트진로의 2Q23 연결기준 매출액은 6,623억원(+3% YoY), 영업이익은 165억원(-74% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다 2분기는 신제품에 대한 공격적인 마케팅 비용 집행으로 수익성이 크게 부진할 것으로 전망된다 ［신한투자증권 / 조상훈,최윤아 / ＝매수 / 목표가 ▼28,000원 / 현재가 21,050원］ 2Q23F 영업이익 203억원(-67.5% YoY), 컨센서스 하회 전망 2Q23F 매출과 영업이익은 6,543억원(+1% YoY), 203억원(-67.5% YoY)을 기록 하며, 컨센서스를 큰 폭으로 하회할 것으로 예상한다 ［NH투자증권 ..
2023. 7. 18.
(23.07.14) 리포트 정리
＃JW중외제약 ［DB금융투자 / 이명선 / ＝Buy / 목표가 ▲38,000원 / 현재가 30,450원］ 실적 개선과 기술력으로 주목 고수익의 제품믹스로 외형과 수익 개선 중 실적은 리바로젯과 헴리브라 성장으로 기술력은 글로벌 임상결과로 중견제약사 Top-picks, 목표주가 38,000원으로 상향 ［이베스트투자증권 / 강하나 / ＝Buy / 목표가 ▲39,000원 / 현재가 30,450원］ 2Q23 Pre: 밸류에이션 메리트에 바이오와 AI의 업사이드 2Q23 Preview: 높아진 컨센서스에도 컨센서스 상회 예상 실적은 물론이고 AI로 찾아낸 신약; 통풍, 탈모, 아토피 ＃SK네트웍스 ［흥국증권 / 박종렬 / ＝BUY / 목표가 ▲8,000원 / 현재가 5,480원］ 재평가는 지속돼야 한다 2Q 영업..
2023. 7. 18.
