(23.08.22) 리포트요약 테마종목정리
＃POSCO홀딩스 ［한국투자증권 / 최문선 / ＝매수 / 목표가 ＝900,000원 / 현재가 551,000원］ 제 3의 물결 광양제철소 건설을 통해 역사상 가장 큰 성장의 기반을 구축 2차전지소재사업을 통해 세번째 도약기 진입 이제 시작에 불과하다. 목표주가 90만원 유지 ＃삼성전자 ［KB증권 / 김동원,이창민,박주영,유우형 / ＝BUY / 목표가 ＝95,000원 / 현재가 66,600원］ 신규 고객사 확보 전망 북미 GPU 신규 고객사의 최종 승인 완료 24년부터 HBM 턴키 생산체제로 공급 신규 고객사 확보가 주가 상승 트리거 될 것 ＃삼성전기 ［대신증권 / 박강호 / ＝Buy / 목표가 ＝190,000원 / 현재가 142,300원］ 3Q23 영업실적 전망 3Q23 : MLCC, 메모리 중심의 패키지..
2023. 8. 25.
(23.08.16 WED) 리포트 요약 및 테마종목 정리
＃삼성화재 ［한화투자증권 / 김도하,서주원 / ＝Buy / 목표가 ＝320,000원 / 현재가 250,500원］ 보험업종의 안전지대 2Q23 지배 순이익 6,023억원(+40% YoY) CSM movement 배당성향 30% 가정 시, 기대 DY 6.4% ［NH투자증권 / 정준섭 / ＝Buy / 목표가 ＝312,000원 / 현재가 250,500원］ 상반기 실적은 양호, 남은 건 주주환원 2분기 Review: 예실차, 신계약 양호 ［삼성증권 / 정민기 / ＝BUY / 목표가 ▲310,000원 / 현재가 250,500원］ 2Q review: 고마진 신계약 Mix 증가 긍정적 양(+)의 예실차 확대로 보험손익 증가 신계약 CSM 성장 확대 긍정적 ［신한투자증권 / 임희연 / ▼Trading BUY / 목표가 ..
2023. 8. 18.
(23.08.14 Mon) 리포트 요약 및 테마종목 정리
＃하이트진로 ［IBK투자증권 / 김태현 / ▼중립 / 목표가 ▼23,000원 / 현재가 20,700원］ 당분간 실적 우려 이어질 전망 2분기 영업이익 컨센서스 45% 하회 어려운 가운데 하반기 맥주, 소주 시장 경쟁 강도 더 높아질 듯 투자의견 Trading Buy, 목표주가 23,000원으로 하향 조정 ［현대차증권 / 하희지 / ＝BUY / 목표가 ▼25,000원 / 현재가 20,700원］ 2Q23 Review: 비용 지출 확대 하이트진로의 2Q23 연결 기준 매출액은 6,416억원, 영업이익은 119억원(-80.9%yoy, OPM 1.9%)로 시장 컨센서스를 대폭 하회하는 실적 기록 2~3분기 집중적인 마케팅 비용 지출 예상 및 주류 제조 원가율 상승에 따른 연간 이익 추정치 하향 조정 ［삼성증권 /..
2023. 8. 17.
(23.08.10) 리포트요약, 테마종목 정리
＃JW중외제약 ［하나증권 / 박재경,이준호 / ＝BUY / 목표가 ▲47,000원 / 현재가 42,300원］ 2Q23 Re: 턴어라운드 입증, 앞으로의 임상 결과에 주목 2Q23 Re: 리바로젯, 헴리브라가 견인한 성장 22년의 턴어라운드에 이어 23년 본격적인 실적 성장이 확인될 것 목표주가 47,000원으로 상향, 다만 AI 신약개발과 관련해선 장기적 관점 필요 ＃SK네트웍스 ［삼성증권 / 백재승 / ＝BUY / 목표가 ▲7,500원 / 현재가 6,480원］ 영업력 회복만큼 이자비용 절감 노력도 중요할 것 우호적인 영업이익 흐름 지속 투자와 재무구조 개선 간 균형 찾기 ［하나증권 / 유재선,채운샘 / ＝BUY / 목표가 ▲8,000원 / 현재가 6,480원］ 비용 효율화로 인한 실적 정상화 목표주가 ..
2023. 8. 11.
(23.08.09) 리포트 요약, 테마종목 정리
＃SK하이닉스 ［키움증권 / 박유악 / ＝BUY / 목표가 ▲145,000원 / 현재가 118,600원］ 메모리 업황 턴어라운드 2Q23 영업적자 2.9조원, 당사 예상치 부합 3Q23 영업적자 1.7조원, DRAM 흑자 전환 전망 투자의견 ＇BUY＇ 유지, 목표주가 145,000원으로 상향 조정 ＃넥센타이어 ［대신증권 / 김귀연 / 현재가 8,130원］ NDR 노트: 23년 수익성 정상화, 24년 레벨업 기대 2Q23 물량 증가/판가 인상/고인치 비중 확대에 따른 외형성장 지속되는 가운데, 비용(원재료/운임) 하락 본격 반영되며 수익성 개선 2H23 넥센타이어 실적의 핵심은 비용 하락에 따른 추가 수익성 개선 여력. 투입원가 래깅/운임 계약 반영 감안 시, 가능하다는 판단 ＃아모레G ［KB증권 / 박신..
2023. 8. 10.
