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주식 & 재테크/오늘의 주식공부244

(23.09.04 MON) 리포트 요약 및 테마종목 정리 ＃기아 ［DB금융투자 / 김평모 / ＝Buy / 목표가 ＝115,000원 / 현재가 79,700원］ 4Q23 EV 변곡점 3Q23, 실적 개선 지속 4Q23, EV4&5 출시 절대적인 저평가 ＃동아쏘시오홀딩스 ［상상인증권 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 97,400원］ 하반기 자회사 변화에 주목해 보자 영업실적 개선, 에스티젠바이오는 하반기에 큰 변화의 출발점에 선다 동아제약 매출성장 영업이익 증가폭이 크다 에스티젠바이오 2023년 하반기부터 변화가 많아 주목할 필요가 있다 ＃삼화콘덴서 ［하이투자증권 / 이상헌 / ＝Buy / 목표가 ＝54,000원 / 현재가 40,550원］ 전장용 MLCC 및 DCLC 매출이 성장의 원동력 3분기 가동률은 2분기와 비슷한 수준으로 예상됨 .. 2023. 9. 6.
(23.09.01 FRI) 리포트 요약 및 테마종목 정리 ＃LG ［대신증권 / 양지환,이지니 / ＝Buy / 목표가 ▲120,000원 / 현재가 82,100원］ 안정과 성장의 Balance 2023년 자회사 배당 감소에도 상표권 수익 증가로 안정적 배당 가능 연결자회사인 LG CNS와 LG AI연구원에 대한 관심 증대 ＃빙그레 ［NH투자증권 / 백준기,황지현 / 현재가 55,700원］ 메로나의 달콤한 유혹 빙그레의 역대급 실적은 이제 시작 2023E PER 7.8배, 수출 음식료 기업으로서는 여전히 저평가 판단 ＃에스엘 ［IBK투자증권 / 이상현 / 현재가 35,800원］ LED램프와 전장아이템 수주 증가 최근 2분기 실적도 기대이상 LED램프의 구조적 성장과 새로운 전장아이템 증가로 신규 수주 증가 ＃서부T&D ［신영증권 / 서정연 / ＝매수 / 목표가 ＝1.. 2023. 9. 4.
(23.08.31 THU) 리포트 요약, 테마 종목 정리 ＃DL건설 ［한국IR협의회(기술분석보고서) / 현재가 11,900원］ 기술분석보고서 친환경 제품 및 서비스 기술 보유 환경영향의 스마트 관리 확대 및 강화 기술 매출 성장세 지속 ＃쌍용C&E ［BNK투자증권 / 이선일 / ＝매수 / 목표가 ▼6,800원 / 현재가 5,560원］ 긍정적 요인에 더 무게가 실리는 하반기 시멘트부문 호조에도 환경사업 부진으로 2분기 이익은 예상보다 미흡 긍정과 부정이 혼재하는 하반기. 그래도 긍정적 요인에 무게 투자의견 매수 유지, 목표주가는 6,800원 제시 ＃SGC에너지 ［신한투자증권 / 박광래 / ＝매수 / 목표가 ▼36,000원 / 현재가 26,100원］ 우려 사이에서 엿보는 턴어라운드의 기회 분할/합병 이후 최저 수준까지 하락한 주가 3Q 영업이익 404억원(-13... 2023. 9. 1.
(23.08.30 WED) 리포트요약 및 테마종목 정리 ＃유한양행 ［신한투자증권 / 정재원 / ＝매수 / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 72,700원］ 완연한 상승세(Feat. 렉라자) 수익성 개선의 기조는 상반기까지 순탄하게 유지 중 점점 앞당겨지는 증명의 시간 목표주가 상향. 하반기 Top pick 종목 제시 ＃대동 ［KB증권 / 김현겸 / 현재가 10,320원］ BIG 3로 우뚝 선 북미, 이제 유럽 공략 본격화 1H23 실적: 매출액 8,357.6억원 (+2.7% YoY), 영업이익 633.4억원 (-6.4% YoY, OPM 7.6%) 체크포인트: 1) 유럽법인 매출 확대에 총력 2) 북미 제품 Mix 변화 주목 3) 올해 말 3단계 자율주행 트랙터 출시 예정 리스크요인: 일본기업의 시장 잠식 우려 ＃TYM ［신한투자증권 / 허성규,이병화 / ＝.. 2023. 9. 1.
(23.08.29 TUE) 리포트요약 및 테마종목 정리 ＃현대건설 ［현대차증권 / 신동현 / 현재가 36,150원］ ESG 총평: 지속가능경영 투자 확대로 등급 향상 기대 환경(E): 전사적인 기후변화 대응 체계 구축 사회(S): 안전경영체계 강화 지배구조(G): 연간 ESG 안건 확대 ＃부광약품 ［한국IR협의회(리서치센터) / 이달미,양준호 / 현재가 6,720원］ 파킨슨병 치료제로 제2의 도약을 노리다 혁신형 제약기업 가장 기대되는 파킨슨 관련 이상운동증 치료제(JM-010) 2024년 JM-010의 긍정적인 임상결과가 기업가치 상승 driver ＃롯데칠성 ［현대차증권 / 하희지 / 현재가 133,400원］ ESG 총평: 다방면에서 힘쓰는 중 환경(E): 2040 탄소중립 달성 사회(S): 식품안전 및 고객중심 경영시스템 강화 지배구조(G): 주주친화경영.. 2023. 9. 1.
(23.08.28 MON) 리포트요약 및 테마종목 정리 ＃SK네트웍스 ［하이투자증권 / 이상헌 / ＝Buy / 목표가 ▲9,200원 / 현재가 6,900원］ 모빌리티 서비스 기업으로 확장 밸류 상승 SK렌터카가 모빌리티 서비스 기업으로 확장하면서 동사 밸류에이션을 상승시킬 듯 목표주가 9,200원으로 상향 ＃현대차 ［KB증권 / 강성진 / 현재가 186,200원］ 파업 가능성 고조. 노사관리가 자동차 업계 주가에 중요 변수 될 것 파업이 현실화될 경우 영업손실은 1조원에 달할 수도 있음. 노사관리가 주가에 중요한 영향 미칠 것 현대차노조 파업안 가결. 8월 30일부터 파업에 들어갈 가능성 파업 현실화 시 매출액 4.2조원, 영업이익 1조원 손실 가능. 그중 상당부분 3Q23에 반영될 수 있음 ＃GS건설 ［현대차증권 / 신동현 / ＝MARKETPERFORM /.. 2023. 8. 31.
(23.08.25 FRI) 리포트요약, 테마종목 정리 ＃보령 ［신한투자증권 / 정재원 / N 매수 / 목표가 N 13,000원 / 현재가 9,000원］ 미들급 ETC 오마카세 다채로운 제품 라인업을 통한 외형 성장이 돋보이는 중견 제약사 제품 다각화를 통한 외형, 수익성 동반성장과 신성장동력 확보 기대 투자의견 ‘매수’, 목표주가 13,000원으로 커버리지 개시 ［상상인증권 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ＝13,000원 / 현재가 9,000원］ 매출성장/비용통제로 수익성 방어전망 2023년 영업실적은 매우 좋다 카나브 단일제 가격인하는 2024년 1분기로 예상 ＃한샘 ［신한투자증권 / 김선미,이지우 / 현재가 57,300원］ 관심 갖고 지켜볼 필요 주택거래량 회복 따라 직시공 패키지 판매 증가 전망 3Q 계절적 비수기의 부담, 비용 관리로 완화 주택거래.. 2023. 8. 30.
(23.08.24 THU) 리포트 요약, 테마 종목 정리 ＃한화손해보험 ［SK증권 / 설용진 / N 매수 / 목표가 N 5,800원 / 현재가 4,020원］ PER 1배 수준은 아니라고 생각해요 과거 여러 우려 요인 영향으로 동사의 주가는 지속적으로 높은 할인을 받아왔음. 현재도 상위사 대비 높은 자본성증권 비중 및 경과조치 등 영향이 지속되고 있음 다만 IFRS17 도입 이후 동사의 이익 수준과 재무구조가 확연하게 개선된 모습이 나타나는 중. 할인 요인을 감안하더라도 현재 2023E PER 1.2배 및 PBR 0.13배 수준은 다소 과도하게 낮은 수준이라고 판단 ＃삼성화재 ［SK증권 / 설용진 / N 매수 / 목표가 N 330,000원 / 현재가 254,500원］ 보험주 투자할 때 보험으로 사세요 삼성화재는 보수적인 계리적 가정과 높은 자본력을 바탕으로 제도.. 2023. 8. 29.
(23.08.23 WED) 리포트 요약, 테마 종목 정리 ＃유한양행 ［키움증권 / 허혜민,신민수 / ＝BUY / 목표가 ▲100,000원 / 현재가 73,500원］ 결승전 임박 경쟁사가 한달 앞서 발표 렉라자 국내 점유율 급격한 상승 예상 ＃CJ ［흥국증권 / 황성진 / ＝BUY / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 70,900원］ 비상장 자회사들의 선전 2분기 비상장사 선전 vs. 상장자회사 부진 올리브영의 초고속 성장세 지속 ＃현대해상 ［현대차증권 / 이홍재,장영임 / ＝BUY / 목표가 ▼49,000원 / 현재가 28,050원］ 우려보다 비관적인 상황은 아니라는 점 배당에 대해 크게 우려할 필요는 없다고 판단 원론적으로는 주된 Proxy가 투자손익이라는 점 감안하면… ＃대원제약 ［교보증권 / 김정현 / ＝Buy / 목표가 ＝20,000원 / 현재가 17.. 2023. 8. 25.
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