(23.07.28) 리포트 정리, 테마 및 특징주
＃기아 ［유안타증권 / 이현수 / ＝Buy / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 83,100원］ 숫자로 증명되고 있는 경쟁력 2Q23(P): 매출액 26조 2,440억원, 영업이익 3조 4,030억원 판매증가에 따른 영업이익 개선 효과 예상보다 커 2H23 환율 효과 마이너스 예상되나 견조한 영업이익은 유지될 것 ［유진투자증권 / 이재일 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 83,100원］ 2Q23Review: EV 시장 점유율 확보를 위한 적극적인 대응 나설 전망 동사는 2분기 실적은 매출액 26.2조원(+20.0%yoy), 영업이익 3.4조원(+52.3%yoy), 지배이익 2.8조원(+49.8%yoy)으로 시장 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록함 동사는 2H23에 대해 1)원화 절상 ..
2023. 8. 2.
(23.07.26) 리포트, 테마 종목 정리
＃CJ대한통운 ［흥국증권 / 이병근 / ＝BUY / 목표가 ▼100,000원 / 현재가 73,700원］ 믿을 것은 실적 2Q23 Preview: 매출액 -7.2%, 영업이익 -4.4% YoY 실적 개선 순항 중 ＃SK하이닉스 ［KB증권 / 김동원,유우형,박주영,이경아 / ＝BUY / 목표가 ＝150,000원 / 현재가 113,400원］ 실적 개선 가시화 투자의견 Buy, 목표주가 15만원 유지 하반기 DRAM 흑자 확대 예상 HBM / DDR5: 실적 개선 주 요인 ［이베스트투자증권 / 남대종,차용호 / ＝Hold / 목표가 ＝115,000원 / 현재가 113,400원］ 2Q23 Review: 장미에는 가시가 있다 2Q23 실적 컨센서스 부합 아름다운 장미에는 가시가 있다 ［삼성증권 / 황민성,류형근 /..
2023. 8. 1.
(23.07.25) 리포트 및 테마종목 정리
＃하이트진로 ［IBK투자증권 / 김태현 / ＝매수 / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 20,050원］ 하반기 맥주 시장 경쟁 강도 더 높아질 듯 2분기 영업이익 감소폭 클 듯 하반기 실적 기대감 높지 않지만 기저효과 예상돼 ＃기아 ［한화투자증권 / 김성래,서주원 / N Buy / 목표가 N 125,000원 / 현재가 83,500원］ EV-Shift에 있어 업계의 표본 SUV 비중 확대로 역대 최대 분기 매출 기록 다시 한번 경신 EV Shift에 있어 OEM 中 선도위치, SDV 전환 이미 진행 중 기아 투자의견 Buy, 목표주가 125,000원 제시 ＃세아베스틸지주 ［하이투자증권 / 김윤상 / ＝Buy / 목표가 ▲33,000원 / 현재가 28,500원］ 중장기 전략 구체화 여부가 관건 23.2Q 연..
2023. 7. 28.
(23.07.24) 리포트 및 테마종목 정리
＃기아 ［KB증권 / 강성진,손민영 / ＝BUY / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 84,500원］ 2Q23 프리뷰 - 세그먼트 믹스 예상보다 좋을 듯 투자의견 Buy, 목표주가 110,000원 유지 2Q23 영업이익 3.0조원 (+36.0% YoY) 예상. 환율, 기존 예상보다 우호적 SUV-C 세그먼트의 출하 비중이 예상보다 높았음. 믹스 예상보다 양호 2023년 영업이익 11.7조원 (+61.3% YoY) 전망, 좋은 소매 판매, 환율 환경 ＃대원강업 ［IBK투자증권 / 이상현 / 현재가 7,630원］ 구동모터 신사업 본격화 기대 차량용 스프링과 시트제품 등을 생산하는 부품업체 구동모터사업 수주로 전기차용 부품 신사업 본격화 기대 ＃현대건설 ［하나증권 / 김승준,하민호 / ＝BUY / 목표가 ＝..
2023. 7. 28.
(23.07.21) 오늘의 리포트/테마종목 정리
＃하이트진로 ［한화투자증권 / 한유정,조정현 / ＝Buy / 목표가 ▼23,500원 / 현재가 20,200원］ 지금이 골든타임 기대치를 하회할 2분기 즐거운 컨텐츠가 된 주류 ＃대원강업 ［삼성증권 / 임은영,강희진 / 현재가 7,720원］ 탐방 Take-away: 전기차 부품 듀얼 소싱은 이제 시작 대원강업은 자동차 현가 스프링, 스테빌라이저, 시트가 주력 제품 현대차그룹과 미국, 멕시코, 인도 등에 동반 진출했으며, 구동모터 코어 수주 시작 현대차그룹의 전기차 판매 목표는 2023년 60만 대 → 2026년 195만 대 → 2030년 360만 대로, 듀얼 소싱이 당연 대원강업은 구동모터 코어의 해외 확장 가능성 높음 ＃현대건설 ［KB증권 / 장문준 / 현재가 37,400원］ 기대 이상의 국내외 매출 호..
2023. 7. 27.
