주식투자스터디 (9/3): 호텔/카지노, MLCC, 아이폰 폴드, 비만치료, SMR 등 시장 요약 분석

52주 신고가

특징 상한가 및 급등종목

오성첨단소재 1,860원(+29.98%)
: SK오션플랜트 지분 인수 참여 소식
토마토시스템 7,070원(+19.83%)
: 美 기업과 핵심 보험 시스템 개발 계약 체결
삼화콘덴서 31,650원(+19.21%)
: MLCC 업황 개선 전망 등
아이엠비디엑스 9,640원(+18.72%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 FDA 승인 핵심 바이오마커 100% 반영 차세대 액체생검 솔루션 정식 출시 소식
에프에스티 25,150원(+17.52%)
: 삼성전자와 EUV 펠리클 공급 단가 협상 소식 등
파인엠텍 13,470원(+16.32%)
: 애플, 첫 폴더블폰 ‘아이폰 폴드’ 출하 전망 대폭 상향 조정 소식 등
지아이이노베이션 18,860원(+14.86%)
: 제약/바이오 관련주 상승 속 GI-102 피하주사 1상 단독요법서 '완전관해(CR)' 확인 소식
에스씨엠생명과학 1,111원(+14.30%)
: 비만 테마 모멘텀 지속 및 RNA 치료제 시장 성장 전망
퀀타매트릭스 5,000원(+12.87%)
: 美 정부 주도 감염병 대응 글로벌 펀드 ‘CARB-X’ 지원 대상 선정 사실 재부각
HJ중공업 23,400원(+12.50%)
: 818.35억원(최근 매출액대비 4.34%) 규모 공공주택건설사업 우선협상대상자 선정 모멘텀 지속 및 韓美 마스가(MASGA) 프로젝트에 따른 수혜 기대감 지속 부각
보로노이 137,100원(+10.30%)
: 비만 테마 모멘텀 지속 및 RNA 치료제 시장 성장 전망
프레스티지바이오파마 14,960원(+9.92%)
: 비만 테마 모멘텀 지속 및 RNA 치료제 시장 성장 전망
우듬지팜 1,860원(+9.86%)
: 자회사 우듬지E&C, 日 JFE엔지니어링과 스마트팜 판매대리점 계약 체결 소식
스마트레이더시스템 8,930원(+9.44%)
: LG이노텍 대상 59.17억원 규모 유상증자 결정
고려아연 900,000원(+9.22%)
: 최윤범 회장, 액트와 공조 영풍 압박 논란 속 급등
한텍 52,100원(+8.65%)
: 뉴스케일, 美 SMR 수주에 따른 국내 업체 수혜 기대감
파라다이스 21,100원(+8.37%)
: 中 국경절 연휴 기대감 및 호텔업 사상 최대 실적 지속 전망 등
더본코리아 26,200원(+8.26%)
: K소스로 글로벌 B2B시장 진출 및 백종원 대표 100억원 사재출연 소식
지니너스 1,823원(+8.19%)
: 비만 테마 모멘텀 지속 및 RNA 치료제 시장 성장 전망
한화비전 55,700원(+8.16%)
: 미주법인, 부패방지 국제표준 ISO 37001 인증 획득 소식

테마시황

中 국경절 연휴 기대감 및 호텔업 사상 최대 실적 지속 전망.
MLCC 업황 개선 전망 등에 MLCC 테마 상승.
애플, 첫 폴더블폰 ‘아이폰 폴드’ 출하 전망 대폭 상향 조정 소식.
비만 테마 모멘텀 지속 및 RNA 치료제 시장 성장 전망, 주요 종양 학회 기대감 지속.
뉴스케일, 美 SMR 수주에 따른 국내 업체 수혜 기대감.
LG엔솔, 벤츠와 총 107GWh 규모 전기차 배터리 공급계약 체결 소식.
트럼프 대통령, 의료용 대마 규제 완화 기대감 지속.
해킹 의혹 속 전일 하락했던 LG유플러스(+3.53%)가 해킹 우려 해소시 빠른 반등 전망 등에 상승한 가운데, 통신 테마 상승. KT(+0.38%)는 강보합.
구글이 크롬 매각 위기 해소 속 시간외 거래에서 6% 넘게 상승했고, 전기/전자 업종 외국인 순매수 유입 속 삼성전자(+1.01%), SK하이닉스(+0.77%)가 상승한 가운데 반도체 관련 테마 상승.
반면, 노란봉투법 수혜 및 로봇산업 성장 기대감 등에 최근 시장에서 부각됐던 로봇, AI 테마 하락.
증권, 생명보험, 손해보험 등 일부 금융 테마 하락.
러-우크라 종전 가능성 후퇴 등에 우크라이나 재건, 건설기계 테마 하락.

호텔/카지노 관련주

中 국경절 연휴 기대감 및 호텔업 사상 최대 실적 지속 전망 등에 상승

중국 국경절 연휴가 10월1~8일까지 예정된 가운데, 중국인 관광객 수혜 기대감이 지속되며 호텔, 카지노 관련주를 중심으로 투자심리가 개선되고 있음. 특히, 이달 말부터 중국인 단체 관광객을 대상으로 무비자 입국을 허용한 만큼 한국을 찾는 중국인이 늘어날 것으로 전망되고 있음.
하나증권은 보고서를 통해 인바운드, 호텔 실적 모두 사상 최대치를 달성 중이라고 밝힘. 올해 상반기 누적 방한 관광객 수는 883만명으로 2019년(844만명)을 상회했으며 7월에는 173만명(+23%)으로 증가 추세는 더욱 가팔라지고 있다고 분석. 이어 9월부터는 한시적인 중국 단체 관광 무비자 효과까지 더해지면서, 연간 인바운드 규모는 1,900만명으로 역대 최대를 기록할 것으로 추정. 이에 따라 호텔도 최대 실적을 기록 중이라고 설명. 서울 호텔 기준 2024년 OCC(객실점유율)은 78%로 2019년 수준을 재차 회복했고, ADR(평균객실가격)은 2019년 대비 30% 이상 증가했다며, 2025년에도 ADR을 높여도 OCC가 좀처럼 떨어지지 않는 호텔의 호황기가 이어지고 있다고 밝힘.
아울러 수요 대비 공급자 우위 시장이 지속되면서, 호텔업은 최소 2027년까지 사상 최대 실적이 예상된다고 언급. K-컨텐츠의 확산, 아시아 주요 관광 국가 내 높아지는 한국의 선호도, 단체 관광 무비자 모멘텀까지 인바운드 증가는 구조적으로 장기화될 것으로 추정. 이어 주요 관광 상권인 서울의 호텔 공급은 2019년 대비 오히려 줄었다며, OCC의 추가 상승 여력은 제한적인 상황에서 향후 ADR은 더욱 가파르게 오를 수 밖에 없을 것이라고 밝힘.
GS피앤엘, 서부T&D 등 호텔 관련주와 파라다이스, GKL, 롯데관광개발 등 카지노 테마가 상승. 모두투어, 노랑풍선 등 여행 테마도 상승.

MLCC(적층세라믹콘덴서)

MLCC 업황 개선 전망 등에 상승

하나증권은 보고서를 통해 산업 및 전장 어플리케이션을 중심으로 MLCC 수급이 타이트해졌다며, AI 서버의 경우 전력 소모량이 일반 서버 대비 10배 이상 높아 전류 공급을 안정화 하기 위해 더 많은 고용량/고전압 MLCC 탑재가 요구된다고 밝힘. 이어 전방 수요가 확대되는 가운데 산업 및 전장용 MLCC는 IT용 MLCC 대비 사이즈가 크고 유전체 적층수가 높아 Capa Loss가 발생해 공급 확대도 제한적일 것으로 추정.
특히, 삼성전기를 포함해 고부가 MLCC 수요에 대응 가능한 메이저 MLCC 업체들의 가동률은 하반기 가동률이 90%대에 진입했으며 AI 서버 신제품 출시, 800G 네트워크 침투율 증가 등 고려시 26년에는 MLCC 수급은 더욱 타이트해질 것으로 예상되어 공급자 우위의 시장 상황이 전개될 가능성이 높다고 판단한다고 언급. 삼성전기 컴포넌트 사업부는 25년 상반기 기준 Non-IT 매출 비중이 50% 수준까지 도달했으며 26년에는 Non-IT 비중이 IT 비중을 추월 할 것으로 추정된다고 밝힘.
삼화콘덴서, 아바텍, 코칩, 한울반도체, 삼성전기 등 MLCC 테마가 상승.

폴더블폰/ 아이폰 등

애플, 첫 폴더블폰 ‘아이폰 폴드’ 출하 전망 대폭 상향 조정 소식 등에 상승

3일 애플 전문 애널리스트 궈밍치(TF인터내셔널증권)는 최근 발표에서 “애플이 ‘아이폰 폴드’ 출하 예상치를 2026년 800만~1,000만대, 2027년 2,000만~2,500만대로 상향 조정했다”고 밝힘. 기존 전망치인 2026년 600만~800만대, 2027년 1,000만~1,500만대보다 크게 높아진 수치임. 업계는 이 같은 조정이 단순한 전망 변화가 아니라 애플 내부의 전략적 판단에 따른 것으로 보고 있음. 특히, 2027년 수치를 두 배 가까이 늘린 점은 폴더블 시장의 본격적인 대중화를 예상하고 있다는 뜻으로 해석이 나오고 있음.
한편, 애플은 오는 9일 글로벌 동시 출시 행사를 열고 아이폰17 시리즈를 공개할 예정. 이후 오는 12일 사전예약을 시작해 19일 정식 출시할 것으로 전망되고 있음.
파인엠텍, KH바텍, 유티아이, 세경하이테크, LG디스플레이, 코오롱인더 등 폴더블폰/아이폰/플렉서블 디스플레이 테마가 상승.

제약/바이오 관련주

비만 테마 모멘텀 지속 및 RNA 치료제 시장 성장 전망 등에 상승

삼성증권은 보고서를 통해 Novo, Eli Lilly의 하반기 실적과 임상 이벤트에 따라 비만 테마 모멘텀이 지속될 것으로 예상된다고 밝힘. 하반기 일라이 릴리(LLY US)는 글로벌 시장에 비만/당뇨 치료제 Mounjaro 공급 확대 및 고용량 제형 직판이 전망되며, 노보 노디스크(NOVOB DK/NVO US)는 2Q25 실적 발표 때 가이던스 하향 이후 실적에 대한 기대감 낮아졌으나, 복제약 단속 이후 Wegovy 신규 처방 증가 확인되면서 바닥을 지나는 구간이라고 밝힘.
아울러 국내 바이오 기업은 코스피 이전, 글로벌 파트너십 및 임상 진전, 임상 결과 발표 등으로 모멘텀이 형성되고 있다고 밝힘. 알테오젠의 코스피 이전 상장 추진은 기정사실화되는 분위기이며, 에이비엘바이오는 지난 1일 ABL-301(파킨슨 치료제) 임상 1상에서 1차 평가 지표 발표, 중대한 이상 반응 없이 안전성, 내약성 확인했다고 밝힘.
다올투자증권은 보고서를 통해 세포/유전자 치료제가 차세대 바이오의약품으로 주목받는 가운데, RNA 치료제(ASO/siRNA) 시장은 2024년 약 44억달러에서 2030년 266억달러로 연평균 35% 성장할 것으로 전망. 이어 RNA 치료제는 초기에는 희귀질환 중심으로 상업화되었으나 점차 제형 개선과 적응증 확장을 통해 블록버스터 의약품으로 성장하고 있다고 밝힘.
프레스티지바이오파마, 대웅제약, SK바이오팜, SK바이오사이언스, 한올바이오파마, 아이엠비디엑스, 지니너스, 툴젠, 올릭스 등 제약/바이오 관련주가 상승.

원자력발전

뉴스케일, 美 SMR 수주에 따른 국내 업체 수혜 기대감 등에 상승

미국에서 글로벌 원자력 산업, 특히, 소형모듈원자로(SMR)의 판도를 뒤바꿀 수 있는 역사상 최대 규모의 계약이 체결됐다는 소식이 전해짐. 미국 테네시밸리당국(TVA)과 엔트라원 에너지(ENTRA1 Energy)는 2일 미국 남동부 7개 주에 뉴스케일(NuScale)사의 SMR 총 6GW를 건설하는 계약을 체결했다고 밝힘. 이번 계약 규모는 총 설비용량 6GW로, 이는 뉴스케일 SMR 77MWe 기준 약 72모듈에 달한다고 전해짐. 두산에너빌리티는 뉴스케일의 주기기 제작 파트너로 한국 기업들도 수주가 기대되고 있는 가운데, 한미 정상회담 이후 양국 간 원자력 협력이 즉각적인 성과를 낼 수 있을 것이란 기대감이 커지고 있음.
NH투자증권은 두산에너빌리티에 대해 한미정상회담 이후 원자력 분야 협력이 본격화되면서 핵심 수혜 기업으로 주목받고 있어 원전과 가스터빈 양축에서 가시적인 성과를 기대한다고 밝힘. 최근 한미 정상 차원의 합의로 한국전력·한수원과 미국 웨스팅하우스 간 협력 구도가 강화될 전망이라며, 그동안 걸림돌이던 양측 간 논란도 해소 국면에 접어들면서, 향후 주기기 제작과 공급 범위가 확대될 가능성이 커졌다고 분석.
두산에너빌리티, 강원에너지, 우리기술, 에너토크, SNT에너지 등 원자력발전 테마가 상승.

2차전지 등

LG엔솔, 벤츠와 총 107GWh 규모 전기차 배터리 공급계약 체결 소식 등에 상승

LG에너지솔루션은 Mercedes-Benz 계열사, Mercedes-Benz AG와 각각 75GWh, 32GWh, 총 107GWh 규모의 전기차 배터리를 공급하는 계약을 체결했다고 공시. 계약금액은 경영상 비밀유지 필요로 인해 유보기한 종료 후 공시 예정이라고 설명.
언론에 따르면, 이번 계약규모는 15조원 대로 추정되고 있으며, 세부 조건은 공개되지 않았지만 이번 물량이 차세대 원통형 '46시리즈(지름 46㎜)'일 것으로 추측되고 있음. 이는 지금까지 체결한 46시리즈 계약 가운데 최대 규모임. 업계에서는 LG엔솔이 벤츠의 주력 공급사였던 CATL, 파라시스 등 중국 배터리 업체들을 제치고 대규모 물량을 따낸 데 주목하고 있으며, 지난해에 이어 올해도 46시리즈를 바탕으로 메르세데스-벤츠와 굵직한 공급 계약을 통해 전략적 파트너십을 강화하며 핵심 공급사로 자리매김 하고 있다고 분석하고 있음.
케이이엠텍, 고려아연, 에이프로, 상신이디피, 신흥에스이씨, 코세스, 하나기술 등 2차전지 테마가 상승. 한편, LG에너지솔루션(-0.43%)의 주가는 약보합 마감.

외국인/기관 순매수 Top20

리포트요약

＃삼양식품

［DS투자 / 장지혜,강태호 / ＝BUY / 목표가 ▲1,900,000원 / 현재가 1,551,000원］

브랜드가 된 Buldak

브랜드가 된 Buldak(1) K-Food, K-라면과는 차별적인 불닭볶음면 수출 성장으로 빨라지는 신공장 가동률
브랜드가 된 Buldak(2) 라면 외에도 소스로 카테고리 확장하며 불닭 브랜드 성장

＃대한항공

［신한투자 / 최민기 / ＝매수 / 목표가 ＝31,000원 / 현재가 23,450원］

항공우주 강자로 도약하는 항공 대장

항공우주 및 엔진 MRO의 실적 기여 확대 기대
본업 외 투자 포인트 1) 항공기체 턴어라운드 2) 무인기 3) 엔진 MRO
최근 조정으로 밸류에이션 매력 상승

＃한국공항

［하나 / 안도현 / 현재가 65,400원］

항공기 지상조업 국내 MS 1위, 통합 효과도 기대

항공기 지상조업 국내 MS 1위
2025년 상반기: 매출액 +6%, 영업이익률 8.2%
대한항공과 아시아나항공 통합 효과 점검: 비용 효율화 가능

＃동원산업

［DS투자 / 장지혜,강태호 / 현재가 41,850원］

구조 재편 다음은 글로벌 식품 성장

그룹 구조 재편 완료: 동원산업과 동원F&B 주식 교환. 국내외 식품 사업 통합을 통해 시너지 확대 전망
투자포인트: 식품 사업 통합으로 글로벌 실적 확대 전망. K-소스, HMR 등 해외 식품 부문 확대
실적 추정 및 밸류에이션: 25년 실적 정상화. 현재 주가는 25년 실적 기준 밸류에이션 PER 6~7배 수준으로 매력적

＃서부T&D

［하나 / 서현정 / 현재가 9,040원］

용산 어때, 드래곤시티 어때

1,700개의 최대 객실 보유
호텔 영업레버리지 가능 구간
여유 있는 상승 여력

＃호텔신라

［하나 / 서현정 / ＝BUY / 목표가 ＝60,000원 / 현재가 45,600원］

이제는 신라호텔로도 봐주세요

높아진 호텔 이익기여도
면세가 발목을 잡고 있으나…

＃삼성전기

［하나 / 김민경 / ＝BUY / 목표가 ▲240,000원 / 현재가 169,900원］

하방이 막힌 주식은 사야한다

견고해지는 MLCC 업황
패키지 사업부도 성장 가시성 확보

＃LS ELECTRIC

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ＝360,000원 / 현재가 274,000원］

계획은 달성하는 맛

폭발적인 실적보단 폭발적인 수주에 기대
지난 한달 주가 조정으로 다시 접근할 기회 발생

＃신성이엔지

［키움 / 김학준 / ＝BUY / 목표가 ＝2,000원 / 현재가 1,555원］

회복되는 분위기, 반등의 움직임

CE사업부: 분위기 반전
RE사업부: EPC의 성장을 주목하자
올해 하반기 흐름이 내년을 결정

＃한화에어로스페이스

［신한투자 / 이동헌,이지한 / ＝매수 / 목표가 ＝1,230,000원 / 현재가 933,000원］

엔진도 만듭니다

항공엔진: 느리지만 확실한 장기 성장축
커가는 엔진의 가치
거대한 한화 방산·조선의 컨트롤타워

＃한국전력

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ▲50,000원 / 현재가 36,800원］

펀더멘털만으로도 충분하지만

정부의 확실한 정책 방향성
한수원의 미국 진출은 덤

＃한국카본

［SK / 한승한 / ＝매수 / 목표가 ▲44,000원 / 현재가 31,800원］

이익 성장은 보장, Q 확장과 미국 진출 모멘텀 기대

체질 개선 이후 북미 LNGC 수주를 통한 장기 성장동력 확보 예상

＃태광

［대신 / 박장욱 / 현재가 27,100원］

북미 LNG가 이끄는 성장

관세로 이연되었던 LNG 물량 하반기부터 회복세 나타날 것
북미 LNG 수출규모는 현재대비 3.5배까지 확대 가능. 성장여력 충분
하빈기부터 점진적인 수주 및 매출 성장 구간 진입 전망

＃롯데관광개발

［하나 / 이기훈,김현수 / ＝BUY / 목표가 ＝23,000원 / 현재가 15,260원］

사상 최대 실적 지표 지속

4분기부터 가파른 재차 가파른 상승 흐름 이어질 것
콤프 비중 상승으로 가파른 수익화
대규모 오버행 이슈 해소의 마무리 구간

＃LG유플러스

［대신 / 김회재 / ＝Buy / 목표가 ＝17,000원 / 현재가 13,900원］

불확실한 이슈, 확실한 실적

전일 침해사고 여부 확인 위한 과기부 조사로 하락
SKT의 사례가 있기 때문에 침해 여부 확인 전까지 약세는 불가피
배당수익률이 5%를 넘어서는 13천원 지지선, 우려 해소시 빠른 반등 전망

＃동성화인텍

［SK / 한승한 / N 매수 / 목표가 N 43,000원 / 현재가 31,650원］

LNG 사이클 속 주목해야 할 종목

ASP 효과 및 원재료 가격 안정화로 하반기부터 실적 개선 폭 기대

＃두산에너빌리티

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ＝80,000원 / 현재가 60,400원］

한미 원자력 협력의 핵심 기업

막연한 가능성에서 시작했지만
가스터빈은 올해 하반기 유의미한 결과 기대

＃파라다이스

［신한투자 / 지인해,김지영 / ＝매수 / 목표가 ＝26,000원 / 현재가 19,470원］

업황 투자포인트를 그대로 증명

오히려 훌륭했던 8월 실적
8월 실적이 아주 훌륭한 네 가지 이유
드랍보다 매출, 매출보다 이익의 질!

＃파라다이스

［하나 / 이기훈,김현수 / ＝BUY / 목표가 ＝25,000원 / 현재가 19,470원］

사상 최대 실적에 더해질 가파른 성장 모멘텀 대기 중

중국인 VIP까지 추가 개선된다면?
중국 VIP 드랍액 비중은 20% 내외에 불과
인천하얏트 웨스트 타워 인수 시 영업이익 50% 이상 증가 전망

＃파라다이스

［한화투자 / 박수영 / ＝Buy / 목표가 ＝26,000원 / 현재가 19,470원］

City의 8월은 북적북적

P-City 오봉절 손님 모셔오기는 제대로 통했다
10월의 이벤트와 CAPA 증설을 기대

＃한국항공우주

［신한투자 / 이동헌,이지한 / ＝매수 / 목표가 ＝116,000원 / 현재가 97,000원］

기체부품도 만듭니다

기체부품, 글로벌 확장의 밸류체인
기체부품과 군용기, 안정적인 성장 시너지
때가 다가오는 방산 수출

＃바이넥스

［상상인 / 하태기 / ＝BUY / 목표가 ▼30,000원 / 현재가 16,770원］

바이오 CMO 매출 증가 전망

2025년 상반기 바이오 CMO 매출 증가하며 흑자 경영 안착
2025년 하반기 바이오부문 매출 상반기보다 증가할 전망

＃리노공업

［신한투자 / 오강호,서지범 / ＝매수 / 목표가 ＝62,000원 / 현재가 45,250원］

확실한 방향성

AI가 견인하는 구조적 가격 상승 구간
2025년 영업이익 +29% 전망 → 단기 실적 개선이 아닌 레벨업 구간
기대치를 상회하는 호실적

＃KH바텍

［메리츠 / 양승수,우서현 / ＝Buy / 목표가 ▲17,000원 / 현재가 12,610원］

힌지로 한 점 돌파

긍정적인 ASP 상승
3Q25 Preview: 좋은 흐름 지속

＃산일전기

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ▲132,000원 / 현재가 105,900원］

우려는 접어 둡시다

우려했던 부분들이 무사히 지나가는 중
밸류에이션 부담은 제한적

＃티씨케이

［신한투자 / 김형태,송혜수 / ＝매수 / 목표가 ＝130,000원 / 현재가 102,200원］

유효 시장 확장에 주목

2H25 실적 반등 재개. 올해보다 내년 기대감 더 큰 상황
메모리 중심 → 비메모리 시장 진입 가시화로 성장성 Level-up 기대
1H26 선단노드 전환, 2H26 비메모리 실적 기여↑

＃SNT모티브

［한화투자 / 김성래,김예인 / ＝Buy / 목표가 ▲40,000원 / 현재가 36,200원］

미국 현지 생산으로 관세 리스크 대응과 고객 Retention 강화

1H25, 안정적 수익성과 모터부문 성장 인상적
미국 현지 생산거점 확보로 중장기 고객 Retention 강화
SDV/방산 수요 확대 및 분기 배당으로 업종 내 높은 밸류에이션 유지

＃비에이치

［메리츠 / 양승수,우서현 / ＝Buy / 목표가 ▲21,000원 / 현재가 18,510원］

2026년 3가지 변화

‘26년, ‘27년 영업이익 각각 1,033억원(+86% YoY), 1,126억원(+30% YoY) 전망
1. 폴더블 아이폰 출시 2. IT OLED 손익 개선 3. 갤럭시향 ASP 상승 기대
폴더블 아이폰향 매출액은 ‘26년 2,200억원, ‘27년 5,560억원으로 전망

＃한라IMS

［키움 / 김학준,오치호 / 현재가 14,010원］

탄탄한 현재, 친환경으로 그리는 미래

계측부터 선박수리까지, 내실 있는 조선 기자재 회사
본업 경쟁력 + 안정되는 선박 수리 부문
선박 친환경 규제 강화에 따른 수혜 전망

＃네오팜

［한국IR / 박선영,정수현 / 현재가 18,430원］

한국을 대표하는 더마 코스메틱 전문기업

MLE® 기반의 기술 경쟁력과 브랜드 포트폴리오
채널 확장을 통한 매출 성장과 글로벌 성장 잠재력
동종기업 대비 현저한 저평가 구간

＃CJ제일제당

［DS투자 / 장지혜,강태호 / ＝BUY / 목표가 ＝350,000원 / 현재가 231,500원］

저점 통과

2Q25Re: 국내외 소비 침체 영향 식품 부문 부진. 비식품 부문 실적 방어
실적 저점 통과. 하반기 실적 QoQ 반등 전망

＃쎄트렉아이

［LS / 최정환 / ＝Buy / 목표가 ＝63,000원 / 현재가 54,000원］

위성활용콘퍼런스를 통해 만난 자회사 SIIS, SIA

첫 자체위성 임대계약 체결
임대계약 체결에 따라 SIIS 실적 개선 기대
SIA를 통한 그룹사 내 시너지 효과 극대화

＃한중엔시에스

［유화 / 유승준 / N Buy / 목표가 N 43,000원 / 현재가 31,550원］

하반기 실적개선 기대

하반기 실적개선 기대
우호적인 경영환경 지속 전망

＃인터로조

［신한투자 / 이병화,허성규 / 현재가 19,450원］

콥데이 후기; 숫자로 신뢰를 만들다

정체에서 성장으로, 주가 재평가 가능성 충분
콥데이 후기: 4년의 성장통 마감, 새로운 도약기 시작
재무건전성 확인

＃한라캐스트

［SK / 나승두 / 현재가 4,630원］

숨어있는 진주, 먼저 찾는 사람이 임자

미래차부터 휴머노이드 로봇까지
탄탄한 수주, 실적 성장의 초석
단기 수급적 이슈로 인한 조정일 뿐

＃파크시스템스

［신한투자 / 김형태,송혜수 / N 매수 / 목표가 N 310,000원 / 현재가 247,500원］

비싸고 어려워질수록 유리하다

경쟁우위의 기술력이 담보하는 차별화된 성장성
제품 다변화 → 전공정에서 후공정까지 사업 영역 확장 기대
산업용 AFM 독점 지위 → 장기적 수혜 가능

＃펨트론

［키움 / 오현진 / 현재가 12,000원］

높아진, 높아질 반도체 비중

실적 반등을 이끄는 반도체 부문
성과를 기다리는 신규 장비 부문

＃나노

［키움 / 오현진 / 현재가 1,825원］

친환경 선박 엔진이 끌고, 데이터센터가 민다

SCR 촉매: 선박 엔진 성장과 데이터센터 투자의 수혜 품목
성장 모멘텀: 신공장 증설 + 글로벌 고객사 확대

＃데브시스터즈

［키움 / 김학준 / 현재가 52,400원］

게임업체에서 IP홀더로 진화

확인된 업데이트의 힘, 4Q에도 다시 보여줄 것
TCG 산업의 신입, 바람을 일으키다

＃미투온

［키움 / 김학준 / 현재가 6,070원］

안정성 위에 장착된 리얼카지노

다각화된 사업포트폴리오로 성장성 모색
둔화된 성장성은 내년 사업 확대의 결실로 개선될 것으로 전망

＃유니온바이오메트릭스

［밸류파인더 / 이충헌 / 현재가 3,260원］

생체인식 출입단말기로 글로벌 158조원 생체인식 시장 점유율 높인다

미국/일본 등 해외 국가는 아직 생체인식 솔루션 도입 낮아 침투 여력 높아
해외법인 설립으로 해외시장 공략 및 글로벌 기업 고객사 확보로 수출비중 ↑
강아지 코 무늬(비문)를 인식하는 특허 취득, 반려동물 시장에서 선도적 입지 구축

＃제이앤티씨

［하나 / 권태우,손호성 / 현재가 17,360원］

HDD·TGV 리레이팅 탐색: 지금 점검할 두 개의 시그널

정밀가공 기반에서 고부가 전자소재 중심으로 체질 전환
TGV 유리기판, 공정 내재화 기반 중장기 모멘텀 체크
HDD 유리 플래터, 이원화 니즈 타고 빠르게 움직이는 신사업

＃올릭스

［다올투자 / 이지수,임도영 / 현재가 76,400원］

글로벌 딜로 증명된 기술력

국내 siRNA 전문 기업. 업황 점검
자체 개발한 비대칭 siRNA(asiRNA)으로 오프타겟 문제를 최소화하고, 자가전달/GalNAc 이중 플랫폼을 통해 간, 피부, 안과 등 다양한 영역에 적용 가능
한소제약과 GalNAc-asiRNA 플랫폼 기술이전 계약 체결, 최대 4개 후보물질 옵션 행사 가능. 임상 진행에 따라 마일스톤 수취 기대

＃에스티팜

［다올투자 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 95,700원］

RNA CDMO, 본게임 시작

RNA 상업화 확대로 생산 물량 증가 전망
글로벌 Top 3 올리고 CDMO로, 다수의 빅파마에 올리고 API 공급 중
ASO/siRNA가 희귀질환에서 심혈관, MASH, CNS 등 대중적인 질환으로 확장 중이며, 임상 효능도 가시화되는 중

＃일동제약

［키움 / 허혜민 / 현재가 22,800원］

주가 급락 코멘트

Fact - 릴리, 경구 비만 치료제의 중단 소식
Why? - 실패한 화이자의 다누글리프론과 유사한 릴리 나페리글리프론. 일동도 유사해 우려 확산
Comment - 이 소식으로 인한 급락은 과도한 우려

＃엠플러스

［키움 / 오현진 / 현재가 11,650원］

차별화된 실적. 각형 투자 수혜도 주목

차별화된 성장 지속 전망. 기술 경쟁력을 주목
각형 투자 수혜. 기업가치 제고 전망

＃에스앤디

［DS투자 / 장지혜,강태호 / 현재가 125,100원］

K-소스와 동반 성장

삼양식품의 불닭볶음면과 불닭소스 해외 성장과 함께 실적 동반 성장이 기대되는 에스앤디
주요 고객사의 글로벌 성장 외에도 K-소스의 글로벌 점유율 확대도 긍정적
업종 내 차별적인 실적 성장률로 삼양식품과 에스앤디 동반 밸류에이션 리레이팅

＃HD현대일렉트릭

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ▲600,000원 / 현재가 494,500원］

굳건한 전력기기의 대장주

안정적인 초고압 변압기의 시장 상황
밸류에이션 감안해 업종 내 차선호주

＃케이씨텍

［DB / 서승연 / ＝Buy / 목표가 ＝38,000원 / 현재가 31,500원］

3분기 감익 전망

3Q25 분기 감익 예상
미세 공정 전환에 따른 CMP 장비 수요 증가 지속 전망

＃효성중공업

［NH투자 / 이민재 / ＝Buy / 목표가 ▲1,500,000원 / 현재가 1,233,000원］

국내 전력기기 중 백미(白眉)

후발주자로서의 정석
전력기기 업종 내 최선호주 제시

＃에이비엘바이오

［다올투자 / 이지수,임도영 / ＝BUY / 목표가 ▲120,000원 / 현재가 93,000원］

차세대 DDS, Grabody-B

차세대 DDS 플랫폼으로 포지셔닝 강화
BBB 셔틀은 RNA(ASO/siRNA) 분야에서 핵심 전달(DDS) 플랫폼으로 주목받고 있으며 연말 발표될 아이오니스 공동 논문을 통해 CNS뿐 아니라 근육, 심장, 말초신경 등으로의 확장 가능성이 확인될 전망
ABL301(파킨슨병)은 임상1상에서 우수한 안전성 확인, 4Q25 임상2상 진입 예상

＃명인제약

［NH투자 / 강경근,목진원 / 현재가 없음］

국내 1위 CNS 치료제 기업

CNS(중추신경계) 치료제 전문기업
펠릿 사업 확장을 통한 성장 동력 확보

＃SK바이오팜

［한국투자 / 위해주,이다용 / ＝매수 / 목표가 ＝160,000원 / 현재가 100,300원］

NDR 후기: 지금부터 다시 주목해야 하는 이유

유일한 리스크는 미국 정책
엑스코프리 브랜드 파워 강화되는 중
세컨 프로덕트 도입 외 기대 요인 다수

＃교촌에프앤비

［DS투자 / 장지혜,강태호 / ＝BUY / 목표가 ＝8,000원 / 현재가 4,800원］

해외 프랜차이즈 확장은 소스 확대의 기회

상반기 예상 대비 부진했던 실적. 하반기 성수기 진입, 판관비 효율화, 소비 회복 등으로 본격 개선 전망
국내외 프랜차이즈 확대에 따라 소스 실적 성장 기대

＃LG에너지솔루션

［DB / 안회수 / ＝Buy / 목표가 ＝400,000원 / 현재가 350,000원］

EV 및 ESS 수주 순항 중

Mercedes-Benz향 총 112Gwh 공급계약 발표
미국 ESS 배터리 성장 기대감

＃더블유씨피

［신영 / 박진수 / ＝매수 / 목표가 ▼10,000원 / 현재가 7,180원］

고객사 부진 영향이 고스란히 반영

2분기 분리막 판매량은 개선되었으나, 흑자 전환까지는 여전히 시간이 필요한 구간
중국 분리막 산업 구조 조정으로 장기적인 업황 개선 기대감 반영 가능.

＃HPSP

［신한투자 / 남궁현 / 현재가 25,750원］

성장 모멘텀 산재

기술력은 입증. 2026년 실적 성장 구간 진입이 Point
2025년은 Flat, 2026년 다시 성장 구간 진입 기대감 유효
글로벌 레퍼런스 및 높은 수익률 유지에 주목

＃에스투더블유

［NH투자 / 백준기,목진원 / 현재가 없음］

다크웹 보안 기반 AIaaS 기업

글로벌 경쟁력 보유한 다크웹 보안 기반 AIaaS 기업
SaaS 기반 매출 구조가 장점, 2026년 흑자전환 예상

＃GS피앤엘

［하나 / 서현정 / N BUY / 목표가 N 67,000원 / 현재가 47,450원］

하반기에는 파르나스로 가요

위치와 규모에서 경쟁우위 확보
하반기 리뉴얼 효과 극대화

[출처:KRX한국거래소/fnguide/infostock/네이버증권 등]

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