(23.08.07) 리포트, 테마 종목 정리
＃CJ대한통운 ［KB증권 / 강성진,손민영 / 현재가 82,500원］ 2Q23 리뷰-이커머스 영업이익률 6.2%. 전통택배 마진에 근접 시장 기대에 소폭 못 미치는 영업이익이 발표되었지만 긍정적 요소가 많았던 2Q23 실적 발표 2Q23 영업이익 1,124억원 (-3.2% YoY). 시장 컨센서스 3.1% 하회. 택배 이익 기대 하회 ＃한화손해보험 ［한화투자증권 / 김도하,서주원 / ＝Buy / 목표가 ＝5,800원 / 현재가 4,080원］ 보험과 투자에서 모두 호조 2Q23 별도 순이익 1,029억원(+55% YoY) CSM 분석: 신계약 호조 ［신한투자증권 / 임희연 / ＝매수 / 목표가 ＝5,600원 / 현재가 4,080원］ 일단 싼건 맞다 2Q23 잠정 순이익 1,029억원(+3.4% QoQ) 기..
2023. 8. 10.
(23.08.03) 리포트, 테마종목 정리
＃SK하이닉스 ［한국투자증권 / 채민숙,조수헌 / ＝매수 / 목표가 ＝142,000원 / 현재가 119,500원］ DRAM은 해 볼만 하다 HBM3와 128GB TSV R-DIMM은 우리가 먼저 보릿고개는 지났다 ＃현대건설 ［신한투자증권 / 김선미,이지우 / ＝매수 / 목표가 ▼53,000원 / 현재가 36,850원］ 하반기에도 이어질 수주 모멘텀 2Q도 외형 성장이 호실적 견인. Mix 개선되며 이익 안정화 기대 사우디 집중 전략 하에 하반기에도 이어질 수주 모멘텀 2024년 이후 실적 방향성 가장 명확, 건설업종 Top picks 유지 ＃세아베스틸지주 ［삼성증권 / 백재승 / ＝BUY / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 26,050원］ 3분기 실적으로 실적 체력 증진 여부 확인될 것 2Q23 실적은..
2023. 8. 9.
(23.08.02) 리포트/ 테마종목 정리
＃넥센타이어 ［현대차증권 / 장문수 / ＝BUY / 목표가 ▲12,500원 / 현재가 9,000원］ ＇EV＇를 쓰려는자, 그 무게를 견뎌라! 2Q23 영업이익은 371억원(흑전 yoy, OPM 5.4%) 기록, 컨센서스 7.1% 상회. 미국 제외 주요 시장에서 전년동기비 OE 회복에 편승하며 시장 우려와 달리 매출액 증가 계절 성수기 진입, OE 회복과 함께 RE 점유율 확장 추세로 외형 확장 지속 기대 ［유진투자증권 / 이재일 / ＝BUY / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 9,000원］ 2Q23Review: 실적에 대한 신뢰 회복 2분기 매출액 6,920원(+5.8%yoy), 영업이익 370억원(흑자전환 yoy, OPM 5.4%), 지배이익 280억원(흑자전환 yoy)을 기록. 시장 컨센서스를 상회..
2023. 8. 8.
(23.07.28) 리포트 정리, 테마 및 특징주
＃기아 ［유안타증권 / 이현수 / ＝Buy / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 83,100원］ 숫자로 증명되고 있는 경쟁력 2Q23(P): 매출액 26조 2,440억원, 영업이익 3조 4,030억원 판매증가에 따른 영업이익 개선 효과 예상보다 커 2H23 환율 효과 마이너스 예상되나 견조한 영업이익은 유지될 것 ［유진투자증권 / 이재일 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 83,100원］ 2Q23Review: EV 시장 점유율 확보를 위한 적극적인 대응 나설 전망 동사는 2분기 실적은 매출액 26.2조원(+20.0%yoy), 영업이익 3.4조원(+52.3%yoy), 지배이익 2.8조원(+49.8%yoy)으로 시장 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록함 동사는 2H23에 대해 1)원화 절상 ..
2023. 8. 2.
(23.07.25) 리포트 및 테마종목 정리
＃하이트진로 ［IBK투자증권 / 김태현 / ＝매수 / 목표가 ＝28,000원 / 현재가 20,050원］ 하반기 맥주 시장 경쟁 강도 더 높아질 듯 2분기 영업이익 감소폭 클 듯 하반기 실적 기대감 높지 않지만 기저효과 예상돼 ＃기아 ［한화투자증권 / 김성래,서주원 / N Buy / 목표가 N 125,000원 / 현재가 83,500원］ EV-Shift에 있어 업계의 표본 SUV 비중 확대로 역대 최대 분기 매출 기록 다시 한번 경신 EV Shift에 있어 OEM 中 선도위치, SDV 전환 이미 진행 중 기아 투자의견 Buy, 목표주가 125,000원 제시 ＃세아베스틸지주 ［하이투자증권 / 김윤상 / ＝Buy / 목표가 ▲33,000원 / 현재가 28,500원］ 중장기 전략 구체화 여부가 관건 23.2Q 연..
2023. 7. 28.
(23.07.21) 오늘의 리포트/테마종목 정리
＃하이트진로 ［한화투자증권 / 한유정,조정현 / ＝Buy / 목표가 ▼23,500원 / 현재가 20,200원］ 지금이 골든타임 기대치를 하회할 2분기 즐거운 컨텐츠가 된 주류 ＃대원강업 ［삼성증권 / 임은영,강희진 / 현재가 7,720원］ 탐방 Take-away: 전기차 부품 듀얼 소싱은 이제 시작 대원강업은 자동차 현가 스프링, 스테빌라이저, 시트가 주력 제품 현대차그룹과 미국, 멕시코, 인도 등에 동반 진출했으며, 구동모터 코어 수주 시작 현대차그룹의 전기차 판매 목표는 2023년 60만 대 → 2026년 195만 대 → 2030년 360만 대로, 듀얼 소싱이 당연 대원강업은 구동모터 코어의 해외 확장 가능성 높음 ＃현대건설 ［KB증권 / 장문준 / 현재가 37,400원］ 기대 이상의 국내외 매출 호..
2023. 7. 27.
