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증권사리포트194

(23.08.14 Mon) 리포트 요약 및 테마종목 정리 #하이트진로 [IBK투자증권 / 김태현 / ▼중립 / 목표가 ▼23,000원 / 현재가 20,700원] 당분간 실적 우려 이어질 전망 2분기 영업이익 컨센서스 45% 하회 어려운 가운데 하반기 맥주, 소주 시장 경쟁 강도 더 높아질 듯 투자의견 Trading Buy, 목표주가 23,000원으로 하향 조정 [현대차증권 / 하희지 / =BUY / 목표가 ▼25,000원 / 현재가 20,700원] 2Q23 Review: 비용 지출 확대 하이트진로의 2Q23 연결 기준 매출액은 6,416억원, 영업이익은 119억원(-80.9%yoy, OPM 1.9%)로 시장 컨센서스를 대폭 하회하는 실적 기록 2~3분기 집중적인 마케팅 비용 지출 예상 및 주류 제조 원가율 상승에 따른 연간 이익 추정치 하향 조정 [삼성증권 /.. 2023. 8. 17.
(23.08.11 Fri) 리포트 요약, 테마 종목 정리 #대한항공 [메리츠증권 / 배기연,오정하 / 현재가 24,850원] 살을 내주고 뼈를 취한다? 대한항공, 화물 사업 일부 양보? 양보를 한다면 얼마나? 기업결합에 대한 대한항공의 진심 #LG [SK증권 / 최관순 / =매수 / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 83,200원] 높은 장기투자 매력도 2Q23 LG는 주요 상장 자회사 실적 부진으로 전년동기 대비 영업이익 9.1% 감소 LG CNS는 매출과 영업이익이 각각 19.4%, 30.4% 증가하며 호실적 확인 LG CNS의 높은 비계열사 매출 비중(41%)은 본원적 경쟁력을 입증 LG전자, LG화학 주가 하락 반영하여 목표주가는 12만원에서 11만원으로 하향 하지만 주주환원 강화, 신사업 투자 등 LG의 장기 투자 매력도는 여전히 높음 [NH투자증권.. 2023. 8. 17.
(23.08.10) 리포트요약, 테마종목 정리 #JW중외제약 [하나증권 / 박재경,이준호 / =BUY / 목표가 ▲47,000원 / 현재가 42,300원] 2Q23 Re: 턴어라운드 입증, 앞으로의 임상 결과에 주목 2Q23 Re: 리바로젯, 헴리브라가 견인한 성장 22년의 턴어라운드에 이어 23년 본격적인 실적 성장이 확인될 것 목표주가 47,000원으로 상향, 다만 AI 신약개발과 관련해선 장기적 관점 필요 #SK네트웍스 [삼성증권 / 백재승 / =BUY / 목표가 ▲7,500원 / 현재가 6,480원] 영업력 회복만큼 이자비용 절감 노력도 중요할 것 우호적인 영업이익 흐름 지속 투자와 재무구조 개선 간 균형 찾기 [하나증권 / 유재선,채운샘 / =BUY / 목표가 ▲8,000원 / 현재가 6,480원] 비용 효율화로 인한 실적 정상화 목표주가 .. 2023. 8. 11.
(23.08.09) 리포트 요약, 테마종목 정리 #SK하이닉스 [키움증권 / 박유악 / =BUY / 목표가 ▲145,000원 / 현재가 118,600원] 메모리 업황 턴어라운드 2Q23 영업적자 2.9조원, 당사 예상치 부합 3Q23 영업적자 1.7조원, DRAM 흑자 전환 전망 투자의견 'BUY' 유지, 목표주가 145,000원으로 상향 조정 #넥센타이어 [대신증권 / 김귀연 / 현재가 8,130원] NDR 노트: 23년 수익성 정상화, 24년 레벨업 기대 2Q23 물량 증가/판가 인상/고인치 비중 확대에 따른 외형성장 지속되는 가운데, 비용(원재료/운임) 하락 본격 반영되며 수익성 개선 2H23 넥센타이어 실적의 핵심은 비용 하락에 따른 추가 수익성 개선 여력. 투입원가 래깅/운임 계약 반영 감안 시, 가능하다는 판단 #아모레G [KB증권 / 박신.. 2023. 8. 10.
(23.08.07) 리포트, 테마 종목 정리 #CJ대한통운 [KB증권 / 강성진,손민영 / 현재가 82,500원] 2Q23 리뷰-이커머스 영업이익률 6.2%. 전통택배 마진에 근접 시장 기대에 소폭 못 미치는 영업이익이 발표되었지만 긍정적 요소가 많았던 2Q23 실적 발표 2Q23 영업이익 1,124억원 (-3.2% YoY). 시장 컨센서스 3.1% 하회. 택배 이익 기대 하회 #한화손해보험 [한화투자증권 / 김도하,서주원 / =Buy / 목표가 =5,800원 / 현재가 4,080원] 보험과 투자에서 모두 호조 2Q23 별도 순이익 1,029억원(+55% YoY) CSM 분석: 신계약 호조 [신한투자증권 / 임희연 / =매수 / 목표가 =5,600원 / 현재가 4,080원] 일단 싼건 맞다 2Q23 잠정 순이익 1,029억원(+3.4% QoQ) 기.. 2023. 8. 10.
(23.08.03) 리포트, 테마종목 정리 #SK하이닉스 [한국투자증권 / 채민숙,조수헌 / =매수 / 목표가 =142,000원 / 현재가 119,500원] DRAM은 해 볼만 하다 HBM3와 128GB TSV R-DIMM은 우리가 먼저 보릿고개는 지났다 #현대건설 [신한투자증권 / 김선미,이지우 / =매수 / 목표가 ▼53,000원 / 현재가 36,850원] 하반기에도 이어질 수주 모멘텀 2Q도 외형 성장이 호실적 견인. Mix 개선되며 이익 안정화 기대 사우디 집중 전략 하에 하반기에도 이어질 수주 모멘텀 2024년 이후 실적 방향성 가장 명확, 건설업종 Top picks 유지 #세아베스틸지주 [삼성증권 / 백재승 / =BUY / 목표가 =35,000원 / 현재가 26,050원] 3분기 실적으로 실적 체력 증진 여부 확인될 것 2Q23 실적은.. 2023. 8. 9.
(23.08.02) 리포트/ 테마종목 정리 #넥센타이어 [현대차증권 / 장문수 / =BUY / 목표가 ▲12,500원 / 현재가 9,000원] 'EV'를 쓰려는자, 그 무게를 견뎌라! 2Q23 영업이익은 371억원(흑전 yoy, OPM 5.4%) 기록, 컨센서스 7.1% 상회. 미국 제외 주요 시장에서 전년동기비 OE 회복에 편승하며 시장 우려와 달리 매출액 증가 계절 성수기 진입, OE 회복과 함께 RE 점유율 확장 추세로 외형 확장 지속 기대 [유진투자증권 / 이재일 / =BUY / 목표가 =10,000원 / 현재가 9,000원] 2Q23Review: 실적에 대한 신뢰 회복 2분기 매출액 6,920원(+5.8%yoy), 영업이익 370억원(흑자전환 yoy, OPM 5.4%), 지배이익 280억원(흑자전환 yoy)을 기록. 시장 컨센서스를 상회.. 2023. 8. 8.
(23.07.28) 리포트 정리, 테마 및 특징주 #기아 [유안타증권 / 이현수 / =Buy / 목표가 =140,000원 / 현재가 83,100원] 숫자로 증명되고 있는 경쟁력 2Q23(P): 매출액 26조 2,440억원, 영업이익 3조 4,030억원 판매증가에 따른 영업이익 개선 효과 예상보다 커 2H23 환율 효과 마이너스 예상되나 견조한 영업이익은 유지될 것 [유진투자증권 / 이재일 / =BUY / 목표가 =100,000원 / 현재가 83,100원] 2Q23Review: EV 시장 점유율 확보를 위한 적극적인 대응 나설 전망 동사는 2분기 실적은 매출액 26.2조원(+20.0%yoy), 영업이익 3.4조원(+52.3%yoy), 지배이익 2.8조원(+49.8%yoy)으로 시장 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록함 동사는 2H23에 대해 1)원화 절상 .. 2023. 8. 2.
(23.07.27) 리포트, 테마종목 정리 #기아 [KB증권 / 강성진,손민영 / 현재가 82,600원] 2Q23 리뷰 - 들여다보면 두 번 놀라게 되는 실적 시장 기대를 8.9% 상회하는 2Q23 영업이익 발표. 그러나 그보다 더 중요한 발표 내용들 2Q23 영업이익 3.4조원 (+52.3% YoY). 환율 수혜 예상보다 작았지만 역대 최저수준 인센티브 현대차와 차별화되는 적극적인 전기차 가격 경쟁 정책 제시. 현 상황에서 매우 적절한 판단 [메리츠증권 / 김준성 / =Buy / 목표가 =140,000원 / 현재가 82,600원] 최고의 현재와 아쉬운 미래의 공존 2Q23 실적, 모든 것이 역대 최대 2Q23 글로벌 BEV 판매량 4.4만대, YoY 성장률 +1% [삼성증권 / 임은영,강희진 / =BUY / 목표가 =130,000원 / 현재가 .. 2023. 8. 2.
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