(23.08.08) 리포트, 테마 종목 정리
＃CJ대한통운 ［미래에셋증권 / 류제현,이상민 / ＝매수 / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 80,800원］ 역대급 마진 시현: 하반기가 기대된다 2Q23 Review: 외형 악화에도 불구 수익성은 사상 최고 다가온 주가 반등 시점: 하반기에도 기대되는 추가 마진 확대 가능성 ［DB금융투자 / 김평모 / ＝Buy / 목표가 ＝120,000원 / 현재가 80,800원］ 하반기 수익성 개선 지속 2Q23, 기대치 하회 하반기 수익성 개선 지속 바닥에 가까운 주가 ［신영증권 / 엄경아 / ＝매수 / 목표가 ＝110,000원 / 현재가 80,800원］ 경기민감 업종 내 최고의 방어력 팬데믹 구간에 마주했던 외형, 아직은 회복 이전 물동량 저성장 구간에서도 수익성 제고가 가능한 유일한 업체 투자의견 매수와 목..
2023. 8. 10.
(23.08.07) 리포트, 테마 종목 정리
＃CJ대한통운 ［KB증권 / 강성진,손민영 / 현재가 82,500원］ 2Q23 리뷰-이커머스 영업이익률 6.2%. 전통택배 마진에 근접 시장 기대에 소폭 못 미치는 영업이익이 발표되었지만 긍정적 요소가 많았던 2Q23 실적 발표 2Q23 영업이익 1,124억원 (-3.2% YoY). 시장 컨센서스 3.1% 하회. 택배 이익 기대 하회 ＃한화손해보험 ［한화투자증권 / 김도하,서주원 / ＝Buy / 목표가 ＝5,800원 / 현재가 4,080원］ 보험과 투자에서 모두 호조 2Q23 별도 순이익 1,029억원(+55% YoY) CSM 분석: 신계약 호조 ［신한투자증권 / 임희연 / ＝매수 / 목표가 ＝5,600원 / 현재가 4,080원］ 일단 싼건 맞다 2Q23 잠정 순이익 1,029억원(+3.4% QoQ) 기..
2023. 8. 10.
(23.08.04) 리포트, 테마 종목 정리
＃유한양행 ［하이투자증권 / 이호철 / ＝Buy / 목표가 ▲86,000원 / 현재가 73,500원］ 이익체력 개선 + MARIPOSA 모멘텀 의약품 본업에서 이익체력 개선 확인 MARIPOSA에서 우월한 약효 입증 시, 연매출 $50억 가능성 증가 투자의견 Buy 유지, 목표주가 86,000원으로 상향 ＃기아 ［삼성증권 / 임은영,강희진 / ＝BUY / 목표가 ▼110,000원 / 현재가 80,700원］ 가격 저항에 부딪친 EV9 목표주가 하향 조정, 전기차 분야에 적극적인 가격 정책이 필요 압도적인 수익성, 전기차 및 자율주행 기술 개발 재원 ＃세아베스틸지주 ［하이투자증권 / 김윤상 / ＝Buy / 목표가 ＝33,000원 / 현재가 25,900원］ 부진한 본업 vs 미래 기대감 23.2Q 실적 시장 ..
2023. 8. 9.
(23.08.03) 리포트, 테마종목 정리
＃SK하이닉스 ［한국투자증권 / 채민숙,조수헌 / ＝매수 / 목표가 ＝142,000원 / 현재가 119,500원］ DRAM은 해 볼만 하다 HBM3와 128GB TSV R-DIMM은 우리가 먼저 보릿고개는 지났다 ＃현대건설 ［신한투자증권 / 김선미,이지우 / ＝매수 / 목표가 ▼53,000원 / 현재가 36,850원］ 하반기에도 이어질 수주 모멘텀 2Q도 외형 성장이 호실적 견인. Mix 개선되며 이익 안정화 기대 사우디 집중 전략 하에 하반기에도 이어질 수주 모멘텀 2024년 이후 실적 방향성 가장 명확, 건설업종 Top picks 유지 ＃세아베스틸지주 ［삼성증권 / 백재승 / ＝BUY / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 26,050원］ 3분기 실적으로 실적 체력 증진 여부 확인될 것 2Q23 실적은..
2023. 8. 9.
(23.08.02) 리포트/ 테마종목 정리
＃넥센타이어 ［현대차증권 / 장문수 / ＝BUY / 목표가 ▲12,500원 / 현재가 9,000원］ ＇EV＇를 쓰려는자, 그 무게를 견뎌라! 2Q23 영업이익은 371억원(흑전 yoy, OPM 5.4%) 기록, 컨센서스 7.1% 상회. 미국 제외 주요 시장에서 전년동기비 OE 회복에 편승하며 시장 우려와 달리 매출액 증가 계절 성수기 진입, OE 회복과 함께 RE 점유율 확장 추세로 외형 확장 지속 기대 ［유진투자증권 / 이재일 / ＝BUY / 목표가 ＝10,000원 / 현재가 9,000원］ 2Q23Review: 실적에 대한 신뢰 회복 2분기 매출액 6,920원(+5.8%yoy), 영업이익 370억원(흑자전환 yoy, OPM 5.4%), 지배이익 280억원(흑자전환 yoy)을 기록. 시장 컨센서스를 상회..
2023. 8. 8.
(23.07.28) 리포트 정리, 테마 및 특징주
＃기아 ［유안타증권 / 이현수 / ＝Buy / 목표가 ＝140,000원 / 현재가 83,100원］ 숫자로 증명되고 있는 경쟁력 2Q23(P): 매출액 26조 2,440억원, 영업이익 3조 4,030억원 판매증가에 따른 영업이익 개선 효과 예상보다 커 2H23 환율 효과 마이너스 예상되나 견조한 영업이익은 유지될 것 ［유진투자증권 / 이재일 / ＝BUY / 목표가 ＝100,000원 / 현재가 83,100원］ 2Q23Review: EV 시장 점유율 확보를 위한 적극적인 대응 나설 전망 동사는 2분기 실적은 매출액 26.2조원(+20.0%yoy), 영업이익 3.4조원(+52.3%yoy), 지배이익 2.8조원(+49.8%yoy)으로 시장 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록함 동사는 2H23에 대해 1)원화 절상 ..
2023. 8. 2.
