[250822.금] 주식요약정리 (#한미정상회담, #트럼프방위비, #EBS법, #에너지고속도로, #AI대전환, #서클 등)

52주 신고가

특징 상한가 및 급등종목

텔콘RF제약 2,490원(+29.89%)
: 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가
iMBC 4,135원(+24.17%)
: 최대주주 MBC, 中 1위 후난 미디어그룹 산하 기업 샤오망과 '아이돌 라디오' 中 진출 추진 소식 부각 속 한한령 수혜 기대감
인텍플러스 11,490원(+23.28%)
: 반도체 관련주 상승 속 모멘텀 다수 존재 분석 등
씨어스테크놀로지 44,100원(+16.05%)
: 중장기 고성장 전망 등
삼양컴텍 15,270원(+14.98%)
: 트럼프 대통령, 우크라이나 반격 지원 시사 및 글로벌 방위비 인상 지속 전망
케이씨티 3,945원(+14.85%)
: 신한은행과 21.40억원 규모 영업점 카드 발급기 물품 단가 공급계약 체결
한텍 46,900원(+12.61%)
: 한미정상회담 기대감 속 조선, 반도체, 원전 등 국내 대표 기업 총수 대거 동행 소식
로보티즈 84,400원(+11.20%)
: 휴머노이드 액추에이터 기술 기대감 등
비에이치아이 51,900원(+10.78%)
: 원자력발전 테마 상승 속 두산에너빌리티(주)와 476.10억원 규모 공급계약 체결 모멘텀 지속
일승 5,890원(+10.71%)
: 한미정상회담 기대감 속 조선, 반도체, 원전 등 국내 대표 기업 총수 대거 동행 소식
토모큐브 37,150원(+9.75%)
: 2분기 적자폭 축소 모멘텀 지속 등
SGA 2,715원(+9.70%)
: 서클 2인자 히스 타버트 총괄사장 방한 일정 소화 등
라온텍 6,160원(+9.61%)
: 150억원 규모의 사모 전환사채권 발행 결정 모멘텀 지속
센서뷰 1,431원(+9.32%)
: 트럼프 대통령, 우크라이나 반격 지원 시사 및 글로벌 방위비 인상 지속 전망
솔디펜스 790원(+9.12%)
: 트럼프 대통령, 우크라이나 반격 지원 시사 및 글로벌 방위비 인상 지속 전망
디케이락 9,000원(+9.09%)
: 한미정상회담 기대감 속 조선, 반도체, 원전 등 국내 대표 기업 총수 대거 동행 소식
사피엔반도체 26,800원(+8.72%)
: 한미정상회담 기대감 속 조선, 반도체, 원전 등 국내 대표 기업 총수 대거 동행 소식
쎄트렉아이 50,800원(+8.32%)
: 트럼프 대통령, 우크라이나 반격 지원 시사 및 글로벌 방위비 인상 지속 전망

테마시황

한미정상회담 기대감 속 조선, 반도체, 원전 등 국내 대표 기업 총수 대거 동행 소식, 한미정상회담을 앞두고 남북 관계 개선 기대감.
트럼프 대통령, 우크라이나 반격 지원 시사 및 글로벌 방위비 인상 지속 전망.
EBS법 국회 본회의 통과, 방송 3법 개정 완료 등.
트럼프 美 대통령 '전력 용량 두배 필요' 발언 및 산업부 '에너지 고속도로' 본격 추진 소식.
정부, 기업·공공 부문 전반에 걸쳐 'AI 대전환' 본격 추진.
서클 2인자 히스 타버트 총괄사장 방한 일정 소화 등.
반면, 글로벌 전기차 배터리 공장 생산능력 수요 대비 약 3.4배, 배터리 가격 하락 우려.
엔터테인먼트, 음원/음반, 면세점, 카지노, 여행, 영화, 일부 화장품 등 중국 소비 관련 테마 하락.

원자력발전/조선/반도체 등

한미정상회담 기대감 속 조선, 반도체, 원전 등 국내 대표 기업 총수 대거 동행 소식 등에 상승

이재명 대통령은 24일 미국을 방문해 오는 25일 트럼프 미국 대통령과 백악관에서 정상회담을 개최할 예정인 가운데, 이번 회담에 국내 대표 기업 총수 등 최소 16명이 경제사절단으로 동행할 예정. 이들은 마스가(MASGA) 프로젝트로 대표되는 조선부터 반도체와 원전 등까지 전방위적 한미 경제 협력을 통해 양국 동맹 강화를 뒷받침할 계획임. 경제사절단에 최태원 대한상공회의소 회장과 류진 한국경제인협회장을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 재계 총수들이 포함됐음. 또한, 조원태 한진그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 서정진 셀트리온그룹 회장 등도 동행할 예정.
이재용 회장은 최근 미국 방문을 전후로 테슬라, 애플과 잇따라 대형 공급 계약을 맺은 가운데, 이에 따라 이번 한미 정상회담을 계기로 텍사스주 테일러 공장의 증설 계획을 밝힐 가능성이 큰 것으로 전해짐. 또한, 이재명 대통령이 방미 기간 필라델피아에 있는 한화필리조선소를 찾는 만큼, 김동관 부회장이 현지에서 수행할 것으로 전망. 아울러 트럼프 미국 행정부가 자국의 원전 확대를 위해 시공 능력에 강점을 지닌 한국의 적극적인 참여를 희망한다는 뜻을 우리 정부에 전한 것으로 알려진 가운데, 한국전력 김동철 사장과 한수원 황주호 사장이 웨스팅하우스 등 미국 원자력 업계와 협력을 확대하는 방안을 논의할 계획임.
비에이치아이, 우리기술, 디케이락, 한전산업, 대우건설, 한신기계, 현대건설, 두산에너빌리티 등 원자력발전, HD현대중공업, 한화오션, HD한국조선해양, 대양전기공업, 현대힘스, 한국카본, 동성화인텍 등 조선/조선기자재, 삼성전자, SK하이닉스, 인텍플러스, 테크윙, 티에프이 등 반도체 관련주가 상승. 또한, 한미정상회담을 앞두고 대북 관계 개선에 대한 기대감도 부각되며, 좋은사람들, 신원, 인디에프, 아난티 등 남북경협 테마도 상승.

방위산업/전쟁 및 테러

트럼프 대통령, 우크라이나 반격 지원 시사 및 글로벌 방위비 인상 지속 전망 등에 상승

언론에 따르면, 우크라이나와 러시아의 휴전 협상을 중재 중인 도널드 트럼프 미국 대통령이 우크라이나가 반격하지 않으면 승리하기 어렵다고 밝힌 것으로 알려짐. 이는 지난해 입장과 반대되는 주장이며 향후 협상 촉진 차원에서 우크라이나의 공격을 지원할 수 있다는 의미로 풀이되고 있음. 이와 관련, 트럼프 대통령은 21일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 조 바이든 전 대통령을 다시 비난하면서 우크라이나를 함께 언급했음. 그는 "침략국을 공격하지 않고 전쟁에서 이기는 것은 불가능하지는 않더라도 매우 어렵다"고 주장하면서 "스포츠로 치면 환상적인 수비진을 갖췄지만 공격은 허용되지 않는 훌륭한 팀과 같다. 승리할 확률이 없다"며, "우크라이나와 러시아의 경우도 마찬가지다"고 밝힘.
LS증권은 보고서를 통해 지난 8월15일 알래스카 정상회담서 러시아는 돈바스 지역을 포함해 점령한 우크라이나 영토 일부를 이양하는 조건으로 휴전이 아닌 종전안을 제시했다며, EU와 우크라이나는 영토 이양에 대해 반대하는 입장, 단기에 협상 타결은 어려울 것으로 보인다고 분석. 특히, 글로벌 방위비 인상 트렌드는 종전과 무관하게 지속될 것으로 전망. 이와 관련, 중장기적으로 종전과 관계없이 방산물자 수요는 견고할 것이라며, 러-우 전쟁 휴전 협상과정에서 우크라이나 돈바스 지역이 협상의 카드로 작용하고 있는데, 국제 외교 환경 속 강대국간 힘의 논리가 강해지고 있어 자국 영토를 수호하기 위한 방산물자의 가치는 지속될 것이기 때문이라고 분석.
삼양컴텍, 센서뷰, 대양전기공업, 쎄트렉아이, LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한화시스템, 한화, 풍산 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

미디어

EBS법 국회 본회의 통과, 방송 3법 개정 완료 등에 상승

언론에 따르면, 한국교육방송공사법(EBS법) 일부 개정법률안이 이날 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과했음. 이 법은 앞서 본회의를 통과한 방송3법(방송법·방송문화진흥회법·한국교육방송공사법) 중 마지막 법안으로, 국회는 전일부터 진행된 EBS법에 대한 필리버스터(무제한토론)를 표결로 종결시키고 재석 180인 중 찬성 179인, 반대 1인으로 가결. 방송3법 처리에 반대한 국민의힘 의원들은 대부분 표결에 불참한 것으로 전해짐. 이에 한국 공영방송 지배구조 개편을 위한 방송 3법 개정이 완료되면서 KBS 이사회는 기존 11명에서 15명으로 확대되며, MBC 대주주인 방송문화진흥회와 EBS 역시 이사진을 각각 13명으로 늘리고, 다양한 기관과 단체의 추천을 받아 구성하도록 했음.
한편, 최근 중국의 방송·인터넷 감독 기관인 국가광파전시총국(광전총국)은 'TV 대형화면 콘텐츠를 한층 더 풍부하게 하고 라디오·TV·영상 콘텐츠 공급을 촉진하기 위한 조치'를 발표하면서 우수한 해외 프로그램의 도입 및 방송을 추진한다고 밝힌 가운데, 이번 조치가 약 9년 동안 이어져 온 중국의 '한한령'을 완화하는 신호탄이 될지 주목되고 있음. 일부 언론에 따르면, MBC가 중국1위 후난 미디어그룹(Hunan Media Group) 산하 커머스 기업 샤오망(XIAOMANG)과 MBC의 인기 프로그램 '아이돌 라디오'(IDOL RADIO)의 중국 진출을 위한 다각적 협력을 추진하기로 합의하고 중국 현지 특별 기획 프로그램 공동 제작에 나선다고 전해진 바 있음.
iMBC, YTN, SBS, 한국경제TV 등 미디어 테마가 상승.

전선/ 전력설비

트럼프 美 대통령 '전력 용량 두배 필요' 발언 및 산업부 '에너지 고속도로' 본격 추진 소식 등에 상승

일부 언론에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령이 AI 산업 경쟁력을 유지하기 위해서 전력 용량을 두 배로 늘릴 필요가 있다고 밝힌 것으로 전해짐. 이와 관련, 트럼프 대통령은 21일 워싱턴 D.C. 법 집행기관 대상 연설에서 "우리 전력망은 노후화했고, 현재 전국의 전력용량으로는 중국 AI와 경쟁할 수 없다"며, "더 많은 전기가 필요하다"고 언급. 이어 전력 인프라 투자 활성화를 위해 기업들이 자체 전기 발전소를 건설할 수 있게 허용하고 잉여 전력은 재판매할 수 있도록 하고 있다고 설명했음.
이날 산업통상자원부는 정부서울청사에서 '전력망 관련 범부처 협의체'를 열고 법 시행에 따른 준비 상황과 부처 간 협력 과제를 논의했음. 정부는 전력망을 국가경제의 동맥이자 국민 생활의 필수 기반으로 규정하며, 안정적인 재생에너지 공급과 국가첨단전략산업 육성을 위한 기간시설로서 '에너지 고속도로'를 중점 추진과제로 삼고 있다고 알려짐. 특히, 이날 협의체에서는 특별법에 따른 국가기간 전력망 지정 대상 검토가 이뤄졌으며, 대상은 국가첨단전략산업 특화단지 전기공급이나 신재생에너지·원자력으로 생산된 전기를 공급하기 위한 345kV 이상 송변전 설비 중 전력망위원회에서 지정한 설비가 포함된다고 전해짐. 특히, 정부는 이번 협의체를 시작으로 '에너지 고속도로' 구축에 필요한 법·제도적 기반과 범부처 협력체계를 마련해 재생에너지 확대와 국가첨단산업 육성에 필요한 전력망 확충을 가속화한다는 방침임.
한전산업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 효성중공업, 일진전기, 산일전기, LS에코에너지 등 전선/ 전력설비 테마가 상승.

로봇/ 지능형로봇/AI

정부, 기업·공공 부문 전반에 걸쳐 'AI 대전환' 본격 추진 등에 상승

정부가 기업·공공 부문 전반에 걸쳐 'AI 대전환'을 본격 추진할 것으로 전해짐. 정부는 '피지컬 AI 1등 국가'를 목표로 기업 부문에서 7대 과제를 추진하고, 5년 내 '휴머노이드 3대 강국'으로 도약하기 위해 범용 휴머노이드 로봇 개발에 나설 예정임. 아울러 2027년까지 완전 자율주행차를 상용화하고, 2030년까지 선원 없는 자율운항 선박의 기술 개발을 완료할 방침임. 또한, 자동차, 기계 등 주력 제조업에는 'AI 팩토리'를 확산해 2030년까지 AI 도입률을 40% 이상으로 끌어올릴 예정.
현대차증권은 보고서를 통해 2025년을 기점으로 휴머노이드 로봇 산업은 중대한 변곡점 맞이했다고 밝힘. 이와 관련, 수십 년간 연구 개발을 주도했던 기본적인 기술 사양 충족(spec-driven) 중심의 패러다임에서 벗어나, 실제 적용 환경에서 특정 임무를 해결하며 가치를 창출하는 임무 중심 요구(mission-driven)가 산업의 방향을 결정하는 새로운 시대로 진입했다고 밝힘. 이러한 변화는 단순한 기술적 진화를 넘어, 성숙한 하드웨어, 강력한 AI 모델, 그리고 전략적 자본의 유입이 결합하여 촉발된 산업 구조의 근본적인 재편이며, 외적으로는 실제 적용 가능성 시험을 위한 전략적 협력과 네트워크, 생산 역량(양산 가능성 및 경제성) 확보를 위한 공급망 생태계 구축에 주력하고 있다고 밝힘.
아울러 로봇 산업은 이제 완전한 휴머노이드의 상용화로 전환기에 접어들며 관련된 업체들에 대한 관심이 뜨거워지고 있다고 밝힘. 특히, 이러한 휴머노이드의 급격한 발전은 휴머노이드를 학습시키는 AI 파운데이션 모델의 진화와 맞닿아 함께 더욱 빨라지고 있으며, 양쪽 관련 로봇 산업의 열기도 뜨겁다고 밝힘. 또한, 로봇 산업 내 여러 휴머노이드 메이커들이 인간과 유사한 혹은 인간다운 휴머노이드를 상용화하기까지는 상당한 시간이 걸리겠지만 그 치열한 경쟁 속에서 공통된 부품을 납품하는 기업은 누가 승리하느냐에 상관 없이 수혜를 받을 것으로 분석. 특히 휴머노이드 대량 생산 시기가 도래했을 때 이러한 기업들의 가치는 더욱 커질 것으로 판단.
로보티즈, 로보로보, 피앤에스로보틱스, 휴림로봇, 로보스타, 클로봇, 레인보우로보틱스 등 지능형로봇/AI/로봇 테마가 상승.

스테이블코인 등

서클 2인자 히스 타버트 총괄사장 방한 일정 소화 등에 상승

미국 최대 스테이블코인 기업 서클(Circle) 최고위층이 방한해 이창용 한국은행 총재를 비롯해 신한·KB·우리·하나금융 등 4대 금융그룹 최고위층과 연쇄회동에 나섰음. 스테이블코인 USDC 발행사인 서클의 2인자 히스 타버트 총괄사장이 전일 오후 한은을 찾아 이 총재와 면담을 가졌음. 다만, 면담 내용은 공개되지 않았음. 아울러 타버트 사장은 방한 첫 일정으로 업비트, 빗썸, 코인원 등 국내 가상자산 거래소 들을 방문했음.
또한, 이날 신한금융그룹 진옥동 회장과 하나금융그룹 함영주 회장도 타버트 사장을 만날 예정. KB금융에서는 이창권 디지털부문장(부회장급)과 우리은행 정진완 행장 면담이 예정됐음. 이들 금융지주들은 서클 측과 향후 다양한 분야의 협력 방안을 논의할 것으로 전망.
다날, 헥토파이낸셜, 넥써쓰, 아톤, 카카오페이 등 스테이블코인 관련 테마가 상승. 내년 상반기 국고보조금을 수령하는 일부 국민과 사업자들에게 현금·바우처 대신에 디지털화폐(예금 토큰)가 지급된다는 소식도 전해지며, 케이씨티, 로지시스 등 화폐/디지털화폐 테마도 상승.

2차전지 등

글로벌 전기차 배터리 공장 생산능력 수요 대비 약 3.4배, 배터리 가격 하락 우려 등에 하락

전일 니혼게이자이신문은에 따르면, 美 시장조사업체 S&P글로벌모빌리티를 인용해 올해 글로벌 전기차 배터리 공장의 생산 능력이 총 3,930GWh라며, 이는 같은 기간 수요량(1,161GWh)의 약3.4배 수준인 것으로 전해짐. 전기차 배터리 생산 능력은 내년에도 수요 대비 3배 이상으로 추정되고 있으며, 2030년에는 수요 대비 2.4배에 이를 것으로 전망되고 있음. 특히, 북미의 올해 배터리 생산능력은 수요의 4.8배로 추정되고 있는 것으로 전해지고 있음.
엘앤에프, LG화학, 에코앤드림, LG에너지솔루션, 에코프로머티, 에코프로, 에코프로비엠, 새빗켐, 강원에너지, 광무, 리튬포어스 등 2차전지/ 리튬 등 테마가 하락.

외국인/기관 순매수 Top20

리포트요약

＃CJ

［BNK투자 / 김장원 / ＝매수 / 목표가 ＝200,000원 / 현재가 148,100원］

K-컬처 확산과 주역들 그리고 높아지는 위상

2Q 연결 매출 YoY +4.1%, 영업이익 YoY -6.6%
비상장자회사의 수익과 성장

＃삼진제약

［흥국 / 최종경 / ＝BUY / 목표가 ＝24,000원 / 현재가 19,240원］

순항 중

2Q25: 매출액 +5%, 영업이익 +2% YoY
명품 중소제약사의 위상 회복

＃삼성전자

［키움 / 박유악 / ＝BUY / 목표가 ▲90,000원 / 현재가 70,600원］

HBM 출하량 급증, 실적 서프라이즈 예상

3Q25 영업이익 9조원(+93%QoQ)으로 상향 조정
HBM4 성과 및 파운드리 신규 고객 확보에 주목

＃한샘

［신한투자 / 김선미,김영서 / ▼Trading BUY / 목표가 ▼46,000원 / 현재가 43,950원］

안타까운 업황 대표주

조금 더 시간이 필요
2Q25: 낮아지지 않는 업황 민감도, 실적 추정치 하향
단기 주가 변수는 ‘자사주’

＃무림P&P

［흥국 / 박종렬,송지원 / ＝BUY / 목표가 ▼3,100원 / 현재가 2,685원］

실적 개선, 트리거 마련이 관건

2Q Review: OP -14억원(적전 YoY), 당초 전망치 하회
실적 모멘텀 부진, 연간 수익예상 하향 조정 불가피

＃현대모비스

［현대차 / 장문수 / ＝BUY / 목표가 ＝360,000원 / 현재가 297,500원］

로보틱스 공급망 구축과 보스턴 다이내믹스 지분 가치 수혜

글로벌 휴머노이드 전략 방향성이 기존 자립, 보행 등 스펙 확보를 위한 기술 내재화를 지나 1) 사용자 활용과 목표 수행을 위한 레퍼런스 확보(상업화) 및 2) 공급망 구축을 통한 경제성 확보 (양산 가능성)에 주력함에 따라 주목
동사는 전장, 전동화 및 샤시 등 자동차 부품 제조 기반의 품질과 원가 경쟁력을 동시 보유, Actuator 등 주요 부품 기반한 휴머노이드 로봇 공급망 구축에 유리한 입지

＃성광벤드

［메리츠 / 배기연 / 현재가 29,550원］

NDR 후기

미국 사이클을 기다리며
미국 사이클은 8월부터? 9월부터?

＃인텍플러스

［LS / 차용호 / ＝Buy / 목표가 ＝14,000원 / 현재가 9,320원］

온랜만에 다시 주목해볼만한 종목

2Q25: 실적 턴어라운드 시작
모멘텀 다수 존재

＃컴투스

［한화투자 / 김소혜 / ＝Buy / 목표가 ＝55,000원 / 현재가 38,300원］

[NDR 후기] 바텀라인 효율화 완료, 신작으로 실적 반등 기대

3분기부터 촘촘한 신작 일정 대기
서머너즈워 매출 감소는 아쉽지만 야구 라인업은 역대급 호황

＃대한제강

［BNK투자 / 김현태 / ＝매수 / 목표가 ＝18,500원 / 현재가 15,490원］

관급 물량 덕분에 양호했던 2분기 실적

2Q 실적은 작년 수주한 관급 물량 덕분에 예상보다 양호
우량한 재무구조 바탕으로 밸류업 노력 필요

＃현대글로비스

［현대차 / 장문수 / ＝BUY / 목표가 ▲200,000원 / 현재가 172,000원］

로보틱스 활용(스마트 물류 시스템 구축)과 보스턴 다이내믹스 지분 가치 수혜

글로벌 휴머노이드 전략 방향성이 기존 자립, 보행 등 스펙 확보를 위한 기술 내재화를 지나 1) 사용자 활용과 목표 수행을 위한 레퍼런스 확보 (상업화) 및 2) 공급망 구축을 통한 경제성 확보 (양산 가능성)에 주력
동사는 스마트 물류 시스템 구축에 대한 노하우를 바탕으로 스트래치, 아틀라스 등 로보틱스를 적극 활용해 사업 최적화에 대한 레퍼런스를 축적

＃AJ네트웍스

［흥국 / 박종렬,송지원 / ＝BUY / 목표가 ▲5,000원 / 현재가 4,185원］

추가 상승 여력 충분

2Q Review: OP 173억원(-17.7% YoY), 전망치 하회
올해 실적 부진하나, 2026년 이후 성장성에 주목할 필요

＃웅진씽크빅

［흥국 / 박종렬,송지원 / ＝BUY / 목표가 ＝2,100원 / 현재가 1,813원］

실적 개선의 돌파구를 찾아라

2Q Review: 영업이익 36억원(-45.5% YoY), 전망치 하회
연간 수익 예상 하향 조정 불가피

＃로보티즈

［현대차 / 박준영 / N BUY / 목표가 N 100,000원 / 현재가 75,900원］

로봇 산업의 액추에이터는 AI 산업의 GPU

동사의 가장 큰 투자포인트는 1. 휴머노이드에 특화된 액추에이터 기술과 2. 액추에이터 커스터마이징 능력이다.
먼저 휴머노이드 회사들의 액추에이터 전략은 크게 1. 자체 생산과 2. 외부 업체 생산으로 나뉘어진다.

＃두산테스나

［신한투자 / 남궁현 / ＝매수 / 목표가 ▲42,000원 / 현재가 34,950원］

계단식 성장

밸류에이션 상방 제한 해제 → 리레이팅 정당성 확보 중
2025년 실적은 부진하나 2026년부터 구조적 성장 구간 진입 예상
현재 주가는 12개월 선행 P/E 21배 수준

＃서플러스글로벌

［한국IR / 김경민,권지승 / 현재가 2,295원］

반도체 중고장비 시장의 빈티지 와인 딜러

중고장비와 신사업 영역의 균형 있는 성장 전략 추진
중고장비 포트폴리오는 전공정 장비에서 시작해 장비 개조 기술까지 확장
차세대 디지털 플랫폼 사업 진출

＃세경하이테크

［메리츠 / 양승수 / ＝Buy / 목표가 ▼8,000원 / 현재가 6,180원］

극심한 성장통

2Q25: 성장통 시작
3Q25 Preview: 성장통 지속
성장통 뒤 2026년을 기다려보자

＃한국타이어앤테크놀로지

［한화투자 / 김성래,김예인 / ＝Buy / 목표가 ▼56,000원 / 현재가 40,250원］

하반기 물량/믹스 개선과 배당 확대 긍정적, 유증 참여 규모는 관건

2Q25 매출액 5.4조원, 영업이익 3,536억원(OPM 6.6%) 기록
하반기 믹스 개선 및 테네시 물량 증가 효과 기대
배당 확대 긍정적, 한온시스템 유증 참여에 따른 차입 우려 상존/li>

＃한국타이어앤테크놀로지

［다올투자 / 유지웅 / ＝HOLD / 목표가 ▼42,000원 / 현재가 40,250원］

2Q25: 아직 지켜볼 필요

무형자산 비중 상승에 따른 밸류에이션 부담과 한온시스템에 대한 유상증자 가능성이 하반기 실적 호조 모멘텀이 분산될 가능성 존재
배당성향 35%로 상향(vs 24년 20%), 기업 역사상 최초 중간배당 실시로 주주환원율은 상승하고 있어 긍정적

＃한국타이어앤테크놀로지

［신한투자 / 박광래,한승훈 / ＝매수 / 목표가 ▼54,000원 / 현재가 40,250원］

글로벌 톱티어 수익성에 걸맞는 주주환원 기대

모래주머니를 벗어내면 의외로 빠르게 달릴 수 있을지도
2Q Review: 영업이익 3,536억원(-15.8% YoY)으로 시장 기대치 하회
유증과 美 시장 퍼포먼스에 대한 모니터링 필요

＃한국타이어앤테크놀로지

［하나 / 송선재,강민아 / ＝BUY / 목표가 ＝48,000원 / 현재가 40,250원］

배당성향 확대라는 약도 주네요

배당성향 확대는 긍정적. 한온시스템의 증자 규모는 불확실성 요인
배당성향 확대로 기대 배당수익률이 5%대에서 8%대까지 3년에 걸쳐 상승
9월 23일 한온시스템의 증자 규모를 지켜볼 필요

＃한국타이어앤테크놀로지

［대신 / 김귀연 / ＝Buy / 목표가 ＝51,000원 / 현재가 40,250원］

조금 더 기다려야 할 주주의 몫

8/21일 한국타이어 실적 컨콜 진행
2027년까지 35% 배당성향 상승은 긍정적이나, 시간이 너무 많이 남았다

＃선익시스템

［IBK투자 / 강민구 / ＝매수 / 목표가 ＝66,000원 / 현재가 36,000원］

NDR 후기:역대 최고 실적 대비 주가는 저평가

2분기 실적 시장 기대치 상회
주가는 충분히 싸졌다
OLEDoS + 페로브스카이트: 장기 성장 동력 확보

＃해성디에스

［DB / 조현지 / ＝Buy / 목표가 ＝35,000원 / 현재가 22,450원］

NDR 후기: 개선세 확인

All eyes on DDR5

＃코스메카코리아

［미래에셋 / 배송이 / ＝매수 / 목표가 ＝90,000원 / 현재가 63,500원］

NDR 후기: 하반기 턴어라운드 가능성 고조

하반기 턴어라운드 가능성 재확인
잉글우드랩 활용도 만점
어닝 서프라이즈 후에도 12MF PER 12배

＃엠플러스

［키움 / 오현진 / 현재가 10,950원］

차별화된 실적. 각형 투자 수혜도 주목

상반기 영업이익 146억원(YoY 957%)
차별화된 성장 지속 전망. 기술 경쟁력을 주목
각형 투자 수혜. 기업가치 제고 전망

＃현대오토에버

［대신 / 김귀연 / ＝Buy / 목표가 ＝240,000원 / 현재가 150,200원］

또 다시 볼 때

8/21일 현대오토에버 Mobilgene Tech Conference 2025 행사 진행
현대차그룹의 미래전략과 맞닿아 있는 동사의 사업 연계성
9월 현대차 CID 앞두고 관심 재차 확대할 필요

＃이지스밸류플러스리츠

［삼성 / 이경자 / ＝BUY / 목표가 ▼5,700원 / 현재가 4,495원］

유상증자로 인한 희석보다 부채 감축 효과가 클 것

751억원의 유상증자 예정, 증자 비율은 35%, 할인율 4.5%로 책정
삼성중공업 사옥 편입은 긍정적이었으나 차입 증가, 증자 완료 시 LTV 6%p 하락
연 47억원의 이자 비용 감축이 예상돼 DPS 유지 가능, 더불어 투자 여력 확대

＃티엘비

［DB / 조현지 / ＝Buy / 목표가 ▲35,000원 / 현재가 25,650원］

NDR 후기: 수주 좋고 단가 좋고

역대 최고 단가와 수주잔고
두자릿수 수익성 지속 기대

＃SAMG엔터

［신한투자 / 김아람 / 현재가 58,800원］

NDR 후기: 투자심리 개선을 기다리며

의견: 중장기 주가 회복 가능할 것

＃티에프이

［하나 / 김민경 / N BUY / 목표가 N 45,000원 / 현재가 32,600원］

빛나는 반도체, 빛나는 티에프이

대면적 소켓 공급 본격화로 체질 개선중
좋았던 상반기, 더 좋을 하반기
이유없는 증설은 없다

＃씨어스테크놀로지

［한국투자 / 윤철환 / 현재가 38,000원］

대.박.이.다.

웨어러블 AI 진단 모니터링 전문 기업
씽크의 고성장을 통한 서프라이즈

＃씨어스테크놀로지

［다올투자 / 박종현 / 현재가 38,000원］

See us

2Q25 당사 추정치 상회하는 실적 기록
2025E 미국/중동 진출 예정으로 국내 의료 AI 기업 중 관심 종목으로 제시

＃달바글로벌

［NH투자 / 정지윤 / N Buy / 목표가 N 240,000원 / 현재가 179,100원］

글로벌 도약 신호탄

＇25E~＇26F 업종 내 성장률 아웃퍼폼 예상
엄연한 글로벌 브랜드, 2026F 해외 매출 비중 73% 전망
2Q25: 끝이 아닌 시작

[출처:KRX한국거래소/fnguide/infostock/네이버증권 등]

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